有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	834,848	3,710	3,097,286,080	3,709	3,096,451,232	99.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0278	1,012,212	1.0281	1,012,507	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.44

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス	94,556	3,700	349,857,200	3,709	350,708,204	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0271	1,011,523	1.0281	1,012,507	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.28
合 計	99.32

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	12,498,345	3,054	38,169,945,630	3,069	38,357,420,805	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0278	1,012,212	1.0281	1,012,507	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-資源国通貨クラス	552,776	2,953	1,632,445,268	3,069	1,696,469,544	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0271	1,011,523	1.0281	1,012,507	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.88

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	1,386,836	4,195	5,817,777,020	4,182	5,799,748,152	99.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0278	1,012,212	1.0281	1,012,507	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.36

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨クラス	191,619	4,169	798,859,611	4,182	801,350,658	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,834	1.0271	1,011,523	1.0281	1,012,507	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。