有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月16日現在 | 当 期 平成26年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,340,179 | 24,492,541 |
| 株式 | 368,378,800 | 341,776,100 |
| 未収入金 | 20,437,042 | 18,953,499 |
| 未収配当金 | 180,500 | 271,700 |
| 流動資産合計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
| 資産合計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,927,612 | 5,607,142 |
| 未払解約金 | 6,191,614 | 24,062,313 |
| 未払受託者報酬 | 56,455 | 55,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,506 | 1,344,230 |
| その他未払費用 | 4,428 | 4,382 |
| 流動負債合計 | 26,535,615 | 31,074,056 |
| 負債合計 | 26,535,615 | 31,074,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 295,611,149 | ※1 249,557,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,189,757 | 104,862,301 |
| (分配準備積立金) | 59,694,409 | 63,292,059 |
| 元本等合計 | 378,800,906 | 354,419,784 |
| 純資産合計 | 378,800,906 | 354,419,784 |
| 負債純資産合計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
