有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月16日現在 | 当 期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,918,366 | 28,231,488 |
| 株式 | 311,400,250 | 399,905,810 |
| 未収入金 | 10,240,707 | - |
| 未収配当金 | 69,500 | 371,573 |
| 流動資産合計 | 333,628,823 | 428,508,871 |
| 資産合計 | 333,628,823 | 428,508,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,134,445 | - |
| 未払解約金 | 9,749,661 | 5,153,536 |
| 未払受託者報酬 | 53,703 | 61,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,423 | 1,464,976 |
| その他未払費用 | 4,207 | 4,785 |
| 流動負債合計 | 15,231,439 | 6,684,312 |
| 負債合計 | 15,231,439 | 6,684,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 194,945,804 | ※1 203,464,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,451,580 | 218,360,092 |
| (分配準備積立金) | 54,022,195 | 92,654,427 |
| 元本等合計 | 318,397,384 | 421,824,559 |
| 純資産合計 | 318,397,384 | 421,824,559 |
| 負債純資産合計 | 333,628,823 | 428,508,871 |
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