有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月16日現在 | 当 期 平成27年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,582,761 | 11,918,366 |
| 株式 | 297,170,700 | 311,400,250 |
| 未収入金 | 9,038,096 | 10,240,707 |
| 未収配当金 | 258,576 | 69,500 |
| 流動資産合計 | 319,050,133 | 333,628,823 |
| 資産合計 | 319,050,133 | 333,628,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,690,679 | 4,134,445 |
| 未払解約金 | 1,252,061 | 9,749,661 |
| 未払受託者報酬 | 47,550 | 53,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,544 | 1,289,423 |
| その他未払費用 | 3,719 | 4,207 |
| 流動負債合計 | 9,135,553 | 15,231,439 |
| 負債合計 | 9,135,553 | 15,231,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 213,874,559 | ※1 194,945,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,040,021 | 123,451,580 |
| (分配準備積立金) | 53,840,794 | 54,022,195 |
| 元本等合計 | 309,914,580 | 318,397,384 |
| 純資産合計 | 309,914,580 | 318,397,384 |
| 負債純資産合計 | 319,050,133 | 333,628,823 |
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