有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月16日現在 | 当 期 平成28年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,231,488 | 13,107,519 |
| 株式 | 399,905,810 | 338,350,250 |
| 未収入金 | - | 9,296,894 |
| 未収配当金 | 371,573 | 280,000 |
| 流動資産合計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
| 資産合計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,607,967 |
| 未払解約金 | 5,153,536 | 8,133,012 |
| 未払受託者報酬 | 61,015 | 64,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,976 | 1,552,551 |
| その他未払費用 | 4,785 | 5,070 |
| 流動負債合計 | 6,684,312 | 11,363,260 |
| 負債合計 | 6,684,312 | 11,363,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 203,464,467 | ※1 178,829,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,360,092 | 170,841,585 |
| (分配準備積立金) | 92,654,427 | 47,550,523 |
| 元本等合計 | 421,824,559 | 349,671,403 |
| 純資産合計 | 421,824,559 | 349,671,403 |
| 負債純資産合計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
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