有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月16日現在 | 当 期 平成26年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,492,541 | 12,582,761 |
| 株式 | 341,776,100 | 297,170,700 |
| 未収入金 | 18,953,499 | 9,038,096 |
| 未収配当金 | 271,700 | 258,576 |
| 流動資産合計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
| 資産合計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,607,142 | 6,690,679 |
| 未払解約金 | 24,062,313 | 1,252,061 |
| 未払受託者報酬 | 55,989 | 47,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,230 | 1,141,544 |
| その他未払費用 | 4,382 | 3,719 |
| 流動負債合計 | 31,074,056 | 9,135,553 |
| 負債合計 | 31,074,056 | 9,135,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 249,557,483 | ※1 213,874,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,862,301 | 96,040,021 |
| (分配準備積立金) | 63,292,059 | 53,840,794 |
| 元本等合計 | 354,419,784 | 309,914,580 |
| 純資産合計 | 354,419,784 | 309,914,580 |
| 負債純資産合計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
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