有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンク	株式	1,500	8,890.00	7,563.00	-	3.26%
	日本	情報・通信業		13,335,000	11,344,500	-
2	マネックスG	株式	17,000	457.00	441.00	-	2.15%
	日本	証券、商品先物取引業		7,769,000	7,497,000	-
3	トヨタ自動車	株式	1,200	6,261.00	5,922.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		7,513,200	7,106,400	-
4	サイバーエージェント	株式	1,400	4,440.00	5,000.00	-	2.01%
	日本	サービス業		6,216,000	7,000,000	-
5	ピーエスシー	株式	2,600	2,460.00	2,679.00	-	2.00%
	日本	情報・通信業		6,396,000	6,965,400	-
6	東 芝	株式	16,000	493.00	432.00	-	1.98%
	日本	電気機器		7,888,000	6,912,000	-
7	ローランド ディー.ジー.	株式	2,000	3,670.00	3,370.00	-	1.94%
	日本	電気機器		7,340,000	6,740,000	-
8	楽天	株式	3,700	1,762.00	1,684.00	-	1.79%
	日本	サービス業		6,519,400	6,230,800	-
9	ディスコ	株式	800	7,230.00	7,210.00	-	1.66%
	日本	機械		5,784,000	5,768,000	-
10	GMOインターネット	株式	4,500	1,329.00	1,266.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		5,980,500	5,697,000	-
11	DTS	株式	2,900	1,957.00	1,939.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		5,675,300	5,623,100	-
12	テンプホールディングス	株式	1,800	2,896.00	3,100.00	-	1.60%
	日本	サービス業		5,212,800	5,580,000	-
13	オリックス	株式	3,500	1,733.00	1,590.00	-	1.60%
	日本	その他金融業		6,065,500	5,565,000	-
14	日 立	株式	7,000	861.03	792.00	-	1.59%
	日本	電気機器		6,027,215	5,544,000	-
15	マ ツ ダ	株式	11,000	557.00	501.00	-	1.58%
	日本	輸送用機器		6,127,000	5,511,000	-
16	三菱重工業	株式	8,000	713.00	670.00	-	1.54%
	日本	機械		5,704,000	5,360,000	-
17	荏原製作所	株式	8,000	712.00	664.00	-	1.53%
	日本	機械		5,696,000	5,312,000	-
18	UACJ	株式	13,000	404.00	403.00	-	1.50%
	日本	非鉄金属		5,252,000	5,239,000	-
19	トーセイ	株式	7,200	790.00	717.00	-	1.48%
	日本	不動産業		5,688,000	5,162,400	-
20	富士重工業	株式	1,800	3,043.00	2,847.00	-	1.47%
	日本	輸送用機器		5,477,400	5,124,600	-
21	シップヘルスケアHD	株式	1,300	4,100.00	3,940.00	-	1.47%
	日本	卸売業		5,330,000	5,122,000	-
22	朝日インテック	株式	1,200	4,355.00	4,165.00	-	1.44%
	日本	精密機器		5,226,000	4,998,000	-
23	日本トリム	株式	600	7,920.00	8,110.00	-	1.40%
	日本	電気機器		4,752,000	4,866,000	-
24	テ ル モ	株式	1,000	4,880.00	4,835.00	-	1.39%
	日本	精密機器		4,880,000	4,835,000	-
25	ソ ニ ー	株式	2,900	1,804.00	1,626.00	-	1.35%
	日本	電気機器		5,231,600	4,715,400	-
26	セガサミーホールディングス	株式	1,900	2,689.00	2,461.00	-	1.34%
	日本	機械		5,109,100	4,675,900	-
27	富 士 通	株式	8,000	554.75	578.00	-	1.33%
	日本	電気機器		4,438,049	4,624,000	-
28	日本電産	株式	400	11,733.48	11,525.00	-	1.32%
	日本	電気機器		4,693,395	4,610,000	-
29	ポラテクノ	株式	3,000	1,048.82	1,470.00	-	1.27%
	日本	化学		3,146,488	4,410,000	-
30	ディップ	株式	2,800	1,383.00	1,571.00	-	1.26%
	日本	サービス業		3,872,400	4,398,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
株式	97.19%
合計	97.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.76%
情報・通信業		14.54%
サービス業		12.65%
機械		11.48%
輸送用機器		8.20%
精密機器		7.01%
医薬品		4.11%
化学		3.70%
建設業		3.21%
卸売業		2.56%
証券、商品先物取引業		2.15%
その他金融業		1.60%
非鉄金属		1.50%
不動産業		1.48%
電気・ガス業		1.16%
パルプ・紙		1.10%
その他製品		1.07%
繊維製品		0.90%
合計		97.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。