有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,400	7,514.00	7,645.00	-	5.70%
	日本	輸送用機器		18,033,600	18,348,000	-
2	ファインデックス	株式	1,400	7,000.00	7,000.00	-	3.04%
	日本	情報・通信業		9,800,000	9,800,000	-
3	シスメックス	株式	1,400	5,230.00	5,300.00	-	2.30%
	日本	電気機器		7,322,000	7,420,000	-
4	アステラス製薬	株式	3,900	1,744.00	1,829.50	-	2.22%
	日本	医薬品		6,801,600	7,135,050	-
5	テクノプロ・ホールディング	株式	3,300	1,982.00	2,135.00	-	2.19%
	日本	サービス業		6,540,600	7,045,500	-
6	日本電信電話	株式	1,000	6,475.00	7,020.00	-	2.18%
	日本	情報・通信業		6,475,000	7,020,000	-
7	ソフトバンク	株式	1,000	6,836.00	6,963.00	-	2.16%
	日本	情報・通信業		6,836,000	6,963,000	-
8	日立製作所	株式	7,000	880.70	897.30	-	1.95%
	日本	電気機器		6,164,900	6,281,100	-
9	ソースネクスト	株式	8,000	754.00	778.00	-	1.93%
	日本	情報・通信業		6,032,000	6,224,000	-
10	ブリヂストン	株式	1,300	4,538.00	4,738.00	-	1.91%
	日本	ゴム製品		5,899,400	6,159,400	-
11	JCU	株式	1,100	5,300.00	5,470.00	-	1.87%
	日本	化学		5,830,000	6,017,000	-
12	五洋建設	株式	13,000	436.00	452.00	-	1.82%
	日本	建設業		5,668,000	5,876,000	-
13	クックパッド	株式	1,200	4,350.00	4,745.00	-	1.77%
	日本	サービス業		5,220,000	5,694,000	-
14	朝日インテック	株式	900	6,320.00	6,280.00	-	1.76%
	日本	精密機器		5,688,000	5,652,000	-
15	キーエンス	株式	100	52,000.00	55,490.00	-	1.72%
	日本	電気機器		5,200,000	5,549,000	-
16	ミネベア	株式	3,000	1,794.00	1,837.00	-	1.71%
	日本	電気機器		5,382,000	5,511,000	-
17	クボタ	株式	3,000	1,652.00	1,763.50	-	1.64%
	日本	機械		4,956,000	5,290,500	-
18	ダブル・スコープ	株式	7,300	674.00	717.00	-	1.63%
	日本	電気機器		4,920,200	5,234,100	-
19	インターネットイニシアティブ	株式	2,100	2,364.00	2,487.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		4,964,400	5,222,700	-
20	三菱商事	株式	2,500	2,030.50	2,068.00	-	1.61%
	日本	卸売業		5,076,250	5,170,000	-
21	ラクーン	株式	9,000	522.00	559.00	-	1.56%
	日本	卸売業		4,698,000	5,031,000	-
22	電通国際情報サービス	株式	4,300	1,130.00	1,154.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		4,859,000	4,962,200	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	2,400	2,141.00	2,060.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		5,138,400	4,944,000	-
24	アイティメディア	株式	4,800	991.00	987.00	-	1.47%
	日本	サービス業		4,756,800	4,737,600	-
25	富士重工業	株式	1,100	4,170.50	4,296.50	-	1.47%
	日本	輸送用機器		4,587,550	4,726,150	-
26	HOYA	株式	1,000	4,204.94	4,599.00	-	1.43%
	日本	精密機器		4,204,944	4,599,000	-
27	アルパイン	株式	2,500	1,868.00	1,837.00	-	1.43%
	日本	電気機器		4,670,000	4,592,500	-
28	三菱重工業	株式	7,000	643.30	655.10	-	1.42%
	日本	機械		4,503,100	4,585,700	-
29	ディップ	株式	800	5,030.00	5,620.00	-	1.40%
	日本	サービス業		4,024,000	4,496,000	-
30	大塚商会	株式	1,100	3,897.48	4,075.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		4,287,230	4,482,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	98.79%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	22.67%
情報・通信業		18.52%
サービス業		10.61%
輸送用機器		7.17%
機械		6.53%
建設業		6.40%
精密機器		5.72%
卸売業		4.18%
医薬品		3.95%
化学		2.97%
ガラス・土石製品		2.37%
その他製品		2.24%
ゴム製品		1.91%
繊維製品		1.25%
陸運業		1.18%
小売業		1.12%
合計		98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。