有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,300	8,432.00	8,253.00	-	4.80%
	日本	輸送用機器		19,393,600	18,981,900	-
2	ディップ	株式	800	14,600.00	14,610.00	-	2.95%
	日本	サービス業		11,680,000	11,688,000	-
3	デクセリアルズ	株式	6,200	1,600.00	1,585.00	-	2.48%
	日本	化学		9,920,000	9,827,000	-
4	シスメックス	株式	1,100	7,650.00	8,030.00	-	2.23%
	日本	電気機器		8,415,000	8,833,000	-
5	夢の街創造委員会	株式	7,000	1,185.95	1,216.00	-	2.15%
	日本	情報・通信業		8,301,699	8,512,000	-
6	中村超硬	株式	4,100	2,093.17	2,056.00	-	2.13%
	日本	機械		8,582,005	8,429,600	-
7	クレスコ	株式	4,000	2,127.68	2,074.00	-	2.10%
	日本	情報・通信業		8,510,742	8,296,000	-
8	GMOペイメントゲートウェイ	株式	2,000	4,290.00	4,065.00	-	2.05%
	日本	情報・通信業		8,580,000	8,130,000	-
9	ULSグループ	株式	4,700	1,765.76	1,720.00	-	2.04%
	日本	情報・通信業		8,299,089	8,084,000	-
10	協和発酵キリン	株式	4,000	1,762.00	2,018.00	-	2.04%
	日本	医薬品		7,048,000	8,072,000	-
11	MonotaRO	株式	1,200	5,850.00	6,530.00	-	1.98%
	日本	小売業		7,020,000	7,836,000	-
12	インターワークス	株式	3,300	2,080.00	2,315.00	-	1.93%
	日本	サービス業		6,864,000	7,639,500	-
13	三菱商事	株式	2,800	2,723.50	2,679.50	-	1.90%
	日本	卸売業		7,625,800	7,502,600	-
14	武田薬品工業	株式	1,200	6,201.00	6,240.00	-	1.89%
	日本	医薬品		7,441,200	7,488,000	-
15	アルバック	株式	4,000	1,832.36	1,792.00	-	1.81%
	日本	電気機器		7,329,457	7,168,000	-
16	大塚商会	株式	1,100	6,390.00	6,510.00	-	1.81%
	日本	情報・通信業		7,029,000	7,161,000	-
17	キヤノン	株式	1,800	3,976.00	3,972.00	-	1.81%
	日本	電気機器		7,156,800	7,149,600	-
18	エニグモ	株式	5,500	1,395.33	1,293.00	-	1.80%
	日本	情報・通信業		7,674,367	7,111,500	-
19	ヤフー	株式	13,000	515.16	543.00	-	1.78%
	日本	情報・通信業		6,697,130	7,059,000	-
20	エス・エム・エス	株式	4,000	1,732.92	1,756.00	-	1.77%
	日本	サービス業		6,931,705	7,024,000	-
21	サンケン電気	株式	10,000	730.83	690.00	-	1.74%
	日本	電気機器		7,308,325	6,900,000	-
22	SMK	株式	12,000	541.58	569.00	-	1.72%
	日本	電気機器		6,499,058	6,828,000	-
23	トラスコ中山	株式	1,500	4,291.77	4,550.00	-	1.72%
	日本	卸売業		6,437,667	6,825,000	-
24	東亜建設工業	株式	32,000	208.16	210.00	-	1.70%
	日本	建設業		6,661,241	6,720,000	-
25	日本電信電話	株式	1,400	4,669.00	4,763.50	-	1.68%
	日本	情報・通信業		6,536,600	6,668,900	-
26	日本電産	株式	600	9,815.00	11,105.00	-	1.68%
	日本	電気機器		5,889,000	6,663,000	-
27	キーエンス	株式	100	68,300.00	62,500.00	-	1.58%
	日本	電気機器		6,830,000	6,250,000	-
28	新日本空調	株式	6,000	1,072.81	1,039.00	-	1.57%
	日本	建設業		6,436,882	6,234,000	-
29	ソフトバンクグループ	株式	900	7,028.00	6,881.00	-	1.56%
	日本	情報・通信業		6,325,200	6,192,900	-
30	ディー・エヌ・エー	株式	2,500	2,335.00	2,465.00	-	1.56%
	日本	サービス業		5,837,500	6,162,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	97.42%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	23.45%
電気機器		19.27%
サービス業		11.61%
輸送用機器		7.14%
医薬品		6.10%
機械		5.63%
精密機器		5.14%
化学		5.02%
卸売業		3.62%
建設業		3.27%
小売業		1.98%
その他製品		1.48%
非鉄金属		1.40%
繊維製品		1.26%
電気・ガス業		1.04%
合計		97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。