有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,500	6,044.00	6,137.00	-	5.07%
	日本	輸送用機器		15,110,000	15,342,500	-
2	ソフトバンク	株式	1,100	7,753.00	7,572.00	-	2.76%
	日本	情報・通信業		8,528,300	8,329,200	-
3	ディップ	株式	1,700	4,145.00	4,445.00	-	2.50%
	日本	サービス業		7,046,500	7,556,500	-
4	ピーエスシー	株式	1,800	3,615.00	3,895.00	-	2.32%
	日本	情報・通信業		6,507,000	7,011,000	-
5	竹内製作所	株式	1,500	4,115.00	4,285.00	-	2.13%
	日本	機械		6,172,500	6,427,500	-
6	ブロッコリー	株式	5,000	1,130.00	1,282.00	-	2.12%
	日本	小売業		5,650,000	6,410,000	-
7	富 士 通	株式	8,000	761.00	801.00	-	2.12%
	日本	電気機器		6,088,000	6,408,000	-
8	黒田電気	株式	3,500	1,636.00	1,714.00	-	1.98%
	日本	卸売業		5,726,000	5,999,000	-
9	オリックス	株式	3,500	1,618.00	1,693.50	-	1.96%
	日本	その他金融業		5,663,000	5,927,250	-
10	シスメックス	株式	1,400	3,755.00	4,040.00	-	1.87%
	日本	電気機器		5,257,000	5,656,000	-
11	JCU	株式	800	6,810.00	6,900.00	-	1.83%
	日本	化学		5,448,000	5,520,000	-
12	マ ツ ダ	株式	2,200	2,485.00	2,501.00	-	1.82%
	日本	輸送用機器		5,467,000	5,502,200	-
13	日本電信電話	株式	800	6,715.00	6,860.00	-	1.82%
	日本	情報・通信業		5,372,000	5,488,000	-
14	三菱商事	株式	2,500	2,140.00	2,186.00	-	1.81%
	日本	卸売業		5,350,000	5,465,000	-
15	キヤノン	株式	1,600	3,394.00	3,392.00	-	1.80%
	日本	電気機器		5,430,400	5,427,200	-
16	メック	株式	5,000	1,091.00	1,073.00	-	1.77%
	日本	化学		5,455,000	5,365,000	-
17	富士重工業	株式	1,800	2,928.00	2,966.00	-	1.77%
	日本	輸送用機器		5,270,400	5,338,800	-
18	文化シヤツター	株式	6,000	879.00	887.00	-	1.76%
	日本	金属製品		5,274,000	5,322,000	-
19	ダイフク	株式	3,500	1,444.00	1,438.00	-	1.66%
	日本	機械		5,054,000	5,033,000	-
20	島津製作所	株式	5,000	958.00	991.00	-	1.64%
	日本	精密機器		4,790,000	4,955,000	-
21	黒崎播磨	株式	20,000	238.00	246.00	-	1.63%
	日本	ガラス・土石製品		4,760,000	4,920,000	-
22	EIZO	株式	1,800	2,733.00	2,650.00	-	1.58%
	日本	電気機器		4,919,400	4,770,000	-
23	クックパッド	株式	1,500	2,829.00	2,940.00	-	1.46%
	日本	サービス業		4,243,500	4,410,000	-
24	朝日インテック	株式	1,000	4,320.00	4,290.00	-	1.42%
	日本	精密機器		4,320,000	4,290,000	-
25	バンダイナムコHLDGS	株式	1,600	2,382.00	2,631.00	-	1.39%
	日本	その他製品		3,811,200	4,209,600	-
26	ソースネクスト	株式	6,000	715.00	689.00	-	1.37%
	日本	情報・通信業		4,290,000	4,134,000	-
27	クボタ	株式	3,000	1,393.00	1,377.50	-	1.37%
	日本	機械		4,179,000	4,132,500	-
28	三菱電機	株式	3,000	1,294.00	1,376.00	-	1.37%
	日本	電気機器		3,882,000	4,128,000	-
29	マブチモーター	株式	500	8,330.00	8,220.00	-	1.36%
	日本	電気機器		4,165,000	4,110,000	-
30	三菱重工業	株式	6,000	652.00	678.10	-	1.35%
	日本	機械		3,912,000	4,068,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	24.50%
情報・通信業		15.45%
機械		13.83%
輸送用機器		9.63%
サービス業		8.40%
化学		4.88%
卸売業		3.79%
精密機器		3.06%
建設業		2.58%
小売業		2.12%
その他金融業		1.96%
医薬品		1.77%
金属製品		1.76%
ガラス・土石製品		1.63%
その他製品		1.39%
石油・石炭製品		0.94%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。