有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,200	6,742.00	7,200.00	-	4.15%
	日本	輸送用機器		14,832,400	15,840,000	-
2	三菱商事	株式	5,100	1,849.81	1,905.50	-	2.55%
	日本	卸売業		9,434,041	9,718,050	-
3	ダイキン工業	株式	1,200	7,754.00	8,010.00	-	2.52%
	日本	機械		9,304,800	9,612,000	-
4	日本電信電話	株式	1,900	4,797.14	5,028.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		9,114,567	9,553,200	-
5	旭化成	株式	11,000	756.30	773.80	-	2.23%
	日本	化学		8,319,300	8,511,800	-
6	スカパーJSATホールディングス	株式	12,500	630.29	676.00	-	2.21%
	日本	情報・通信業		7,878,737	8,450,000	-
7	シスメックス	株式	1,100	7,090.00	7,640.00	-	2.20%
	日本	電気機器		7,799,000	8,404,000	-
8	電通国際情報サービス	株式	3,500	2,177.00	2,394.00	-	2.20%
	日本	情報・通信業		7,619,500	8,379,000	-
9	ソニー	株式	3,300	2,564.05	2,523.00	-	2.18%
	日本	電気機器		8,461,384	8,325,900	-
10	凸版印刷	株式	8,000	993.72	1,040.00	-	2.18%
	日本	その他製品		7,949,775	8,320,000	-
11	ヨネックス	株式	2,500	2,958.00	3,320.00	-	2.17%
	日本	その他製品		7,395,000	8,300,000	-
12	日立製作所	株式	14,000	600.40	586.40	-	2.15%
	日本	電気機器		8,405,600	8,209,600	-
13	ディスコ	株式	700	10,295.63	11,300.00	-	2.07%
	日本	機械		7,206,946	7,910,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	1,500	5,091.42	5,265.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		7,637,134	7,897,500	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	1,700	4,582.00	4,598.00	-	2.05%
	日本	化学		7,789,400	7,816,600	-
16	富士重工業	株式	1,600	4,378.28	4,856.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		7,005,251	7,769,600	-
17	日成ビルド工業	株式	21,000	368.02	369.00	-	2.03%
	日本	建設業		7,728,497	7,749,000	-
18	朝日インテック	株式	1,400	5,070.00	5,490.00	-	2.01%
	日本	精密機器		7,098,000	7,686,000	-
19	日産自動車	株式	6,000	1,099.50	1,180.00	-	1.85%
	日本	輸送用機器		6,597,000	7,080,000	-
20	日本板硝子	株式	80,000	86.02	88.00	-	1.84%
	日本	ガラス・土石製品		6,882,145	7,040,000	-
21	住友電気工業	株式	4,500	1,512.08	1,563.50	-	1.84%
	日本	非鉄金属		6,804,391	7,035,750	-
22	村田製作所	株式	500	14,289.18	13,695.00	-	1.79%
	日本	電気機器		7,144,594	6,847,500	-
23	エムスリー	株式	2,500	2,309.00	2,728.00	-	1.79%
	日本	サービス業		5,772,500	6,820,000	-
24	メディカル・データ・ビジョン	株式	3,000	1,827.00	2,253.00	-	1.77%
	日本	情報・通信業		5,481,000	6,759,000	-
25	ダイフク	株式	3,300	1,878.00	1,984.00	-	1.72%
	日本	機械		6,197,400	6,547,200	-
26	大塚商会	株式	1,100	6,040.00	5,930.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		6,644,000	6,523,000	-
27	フェローテック	株式	5,000	1,252.00	1,293.00	-	1.69%
	日本	電気機器		6,260,000	6,465,000	-
28	東ソー	株式	11,000	541.00	575.00	-	1.66%
	日本	化学		5,951,000	6,325,000	-
29	ぐるなび	株式	2,500	2,328.00	2,405.00	-	1.58%
	日本	サービス業		5,820,000	6,012,500	-
30	戸上電機製作所	株式	11,000	519.00	539.00	-	1.55%
	日本	電気機器		5,709,000	5,929,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	97.83%
合計	97.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	17.66%
電気機器		14.90%
機械		10.74%
化学		8.36%
輸送用機器		8.04%
サービス業		6.03%
建設業		5.59%
医薬品		4.38%
その他製品		4.35%
精密機器		3.91%
卸売業		3.62%
ガラス・土石製品		3.13%
小売業		1.88%
非鉄金属		1.84%
電気・ガス業		1.34%
鉄鋼		1.21%
鉱業		0.83%
合計		97.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。