- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 224,699,661 | 241,629,464 | |||
| 未収入金 | 3,607,345 | 699,332 | |||
| 流動資産合計 | 228,307,006 | 242,328,796 | |||
| 資産合計 | 228,307,006 | 242,328,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,968,931 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 39,117 | 42,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 593,639 | 650,278 | |||
| その他未払費用 | 5,658 | 6,203 | |||
| 流動負債合計 | 3,607,345 | 699,332 | |||
| 負債合計 | 3,607,345 | 699,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 156,403,019 | ※1 165,882,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,296,642 | 75,747,162 | |||
| (分配準備積立金) | 35,022,013 | 29,492,825 | |||
| 元本等合計 | 224,699,661 | 241,629,464 | |||
| 純資産合計 | 224,699,661 | 241,629,464 | |||
| 負債純資産合計 | 228,307,006 | 242,328,796 | |||
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