東京海上セレクション・外国債券インデックス

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【提出】: 2026/01/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年 4月15日現在	当中間計算期間末 2025年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		14,041,899,492	16,196,405,726
		未収入金		57,556,648	36,342,286
		流動資産合計		14,099,456,140	16,232,748,012
	資産合計			14,099,456,140	16,232,748,012
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,306,715	21,246,569
		未払受託者報酬		1,546,872	1,640,641
		未払委託者報酬		12,374,915	13,125,127
		その他未払費用		328,146	329,949
		流動負債合計		57,556,648	36,342,286
	負債合計			57,556,648	36,342,286
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,952,088,134	※1 8,372,298,279
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,089,811,358	7,824,107,447
			(分配準備積立金)	1,640,890,482	1,527,447,597
		元本等合計		14,041,899,492	16,196,405,726
	純資産合計			14,041,899,492	16,196,405,726
負債純資産合計				14,099,456,140	16,232,748,012

開示資料

決算

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