半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 | |||
| 未収入金 | 7,826,216 | 7,281,678 | |||
| 流動資産合計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 | |||
| 資産合計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,520,194 | 4,328,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,318 | 319,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,994,463 | 2,554,285 | |||
| その他未払費用 | 62,241 | 79,731 | |||
| 流動負債合計 | 7,826,216 | 7,281,678 | |||
| 負債合計 | 7,826,216 | 7,281,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,872,207,300 | ※1 2,320,947,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 774,495,741 | 1,002,940,227 | |||
| (分配準備積立金) | 108,561,385 | 102,500,802 | |||
| 元本等合計 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 | |||
| 純資産合計 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 | |||
| 負債純資産合計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 | |||
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