- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2018年 4月16日現在 | 当中間計算期間末 2018年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 | |||
| 未収入金 | 1,695,393 | 13,844,770 | |||
| 流動資産合計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 | |||
| 資産合計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 217,671 | 11,983,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,774 | 201,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,278,089 | 1,610,225 | |||
| その他未払費用 | 39,859 | 50,228 | |||
| 流動負債合計 | 1,695,393 | 13,844,770 | |||
| 負債合計 | 1,695,393 | 13,844,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,205,860,632 | ※1 1,497,577,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 463,064,731 | 548,109,168 | |||
| (分配準備積立金) | 60,728,982 | 56,076,957 | |||
| 元本等合計 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 | |||
| 純資産合計 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 | |||
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