半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・外国債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 619,861,979 | 1,045,481,308 | |||
| 未収入金 | 1,632,108 | 6,484,443 | |||
| 流動資産合計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 | |||
| 資産合計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,082,264 | 5,640,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,461 | 91,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 475,611 | 730,207 | |||
| その他未払費用 | 14,772 | 22,727 | |||
| 流動負債合計 | 1,632,108 | 6,484,443 | |||
| 負債合計 | 1,632,108 | 6,484,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 482,251,677 | ※1 741,854,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 137,610,302 | 303,627,182 | |||
| (分配準備積立金) | 35,943,788 | 30,501,382 | |||
| 元本等合計 | 619,861,979 | 1,045,481,308 | |||
| 純資産合計 | 619,861,979 | 1,045,481,308 | |||
| 負債純資産合計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 | |||
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