有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成23年 4月15日) | 25 | 25 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2期 | (平成24年 4月16日) | 35 | 35 | 1.0346 | 1.0346 |
| 3期 | (平成25年 4月15日) | 49 | 49 | 1.0558 | 1.0558 |
| 4期 | (平成26年 4月15日) | 64 | 64 | 1.0686 | 1.0686 |
| 平成25年 5月末日 | 48 | - | 1.0471 | - | |
| 6月末日 | 56 | - | 1.0472 | - | |
| 7月末日 | 56 | - | 1.0497 | - | |
| 8月末日 | 57 | - | 1.0539 | - | |
| 9月末日 | 57 | - | 1.0590 | - | |
| 10月末日 | 57 | - | 1.0648 | - | |
| 11月末日 | 59 | - | 1.0655 | - | |
| 12月末日 | 58 | - | 1.0596 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 61 | - | 1.0675 | - | |
| 2月末日 | 64 | - | 1.0697 | - | |
| 3月末日 | 65 | - | 1.0667 | - | |
| 4月末日 | 65 | - | 1.0679 | - | |
| 5月末日 | 66 | - | 1.0707 | - | |
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