有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 157 | 157 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 407 | 407 | 1.1390 | 1.1390 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,362 | 1,362 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,373 | 2,373 | 1.1587 | 1.1587 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,285 | 3,285 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 3,927 | 3,927 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 4,626 | 4,626 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,255 | 5,255 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第14計算期間末 | (2024年 4月15日) | 5,664 | 5,664 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第15計算期間末 | (2025年 4月15日) | 5,997 | 5,997 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2024年 4月末日 | 5,678 | ― | 1.0735 | ― | |
| 5月末日 | 5,607 | ― | 1.0561 | ― | |
| 6月末日 | 5,632 | ― | 1.0588 | ― | |
| 7月末日 | 5,678 | ― | 1.0575 | ― | |
| 8月末日 | 5,816 | ― | 1.0699 | ― | |
| 9月末日 | 5,893 | ― | 1.0727 | ― | |
| 10月末日 | 5,972 | ― | 1.0672 | ― | |
| 11月末日 | 5,930 | ― | 1.0596 | ― | |
| 12月末日 | 5,954 | ― | 1.0583 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,957 | ― | 1.0504 | ― | |
| 2月末日 | 5,951 | ― | 1.0432 | ― | |
| 3月末日 | 5,957 | ― | 1.0329 | ― | |
| 4月末日 | 6,055 | ― | 1.0389 | ― | |
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