有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 25 | 25 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 35 | 35 | 1.0346 | 1.0346 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 49 | 49 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 64 | 64 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 88 | 88 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 157 | 157 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 4月17日) | 407 | 407 | 1.1390 | 1.1390 |
| 平成28年 4月末日 | 163 | - | 1.1578 | - | |
| 5月末日 | 189 | - | 1.1615 | - | |
| 6月末日 | 257 | - | 1.1753 | - | |
| 7月末日 | 301 | - | 1.1649 | - | |
| 8月末日 | 307 | - | 1.1529 | - | |
| 9月末日 | 306 | - | 1.1534 | - | |
| 10月末日 | 308 | - | 1.1502 | - | |
| 11月末日 | 291 | - | 1.1427 | - | |
| 12月末日 | 308 | - | 1.1363 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 309 | - | 1.1300 | - | |
| 2月末日 | 338 | - | 1.1334 | - | |
| 3月末日 | 391 | - | 1.1319 | - | |
| 4月末日 | 446 | - | 1.1374 | - | |
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