有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 25 | 25 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 35 | 35 | 1.0346 | 1.0346 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 49 | 49 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 64 | 64 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 88 | 88 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 157 | 157 | 1.1580 | 1.1580 |
| 平成27年 5月末日 | 92 | - | 1.0913 | - | |
| 6月末日 | 93 | - | 1.0903 | - | |
| 7月末日 | 92 | - | 1.0931 | - | |
| 8月末日 | 97 | - | 1.0946 | - | |
| 9月末日 | 99 | - | 1.0973 | - | |
| 10月末日 | 114 | - | 1.1011 | - | |
| 11月末日 | 123 | - | 1.1006 | - | |
| 12月末日 | 129 | - | 1.1068 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 134 | - | 1.1203 | - | |
| 2月末日 | 146 | - | 1.1391 | - | |
| 3月末日 | 153 | - | 1.1481 | - | |
| 4月末日 | 163 | - | 1.1578 | - | |
| 5月末日 | 189 | - | 1.1615 | - | |
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