半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (2013年 4月15日) | 49 | 49 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第4計算期間末 | (2014年 4月15日) | 64 | 64 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第5計算期間末 | (2015年 4月15日) | 88 | 88 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第6計算期間末 | (2016年 4月15日) | 157 | 157 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第7計算期間末 | (2017年 4月17日) | 407 | 407 | 1.1390 | 1.1390 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,362 | 1,362 | 1.1430 | 1.1430 |
| 第9計算期間末 | (2019年 4月15日) | 2,373 | 2,373 | 1.1587 | 1.1587 |
| 第10計算期間末 | (2020年 4月15日) | 3,285 | 3,285 | 1.1576 | 1.1576 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月15日) | 3,927 | 3,927 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第12計算期間末 | (2022年 4月15日) | 4,626 | 4,626 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2021年10月末日 | 4,329 | ― | 1.1504 | ― | |
| 11月末日 | 4,381 | ― | 1.1529 | ― | |
| 12月末日 | 4,486 | ― | 1.1502 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,528 | ― | 1.1419 | ― | |
| 2月末日 | 4,542 | ― | 1.1360 | ― | |
| 3月末日 | 4,595 | ― | 1.1327 | ― | |
| 4月末日 | 4,635 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 4,685 | ― | 1.1279 | ― | |
| 6月末日 | 4,745 | ― | 1.1174 | ― | |
| 7月末日 | 4,824 | ― | 1.1247 | ― | |
| 8月末日 | 4,895 | ― | 1.1219 | ― | |
| 9月末日 | 4,915 | ― | 1.1099 | ― | |
| 10月末日 | 4,954 | ― | 1.1086 | ― | |
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