三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/19 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,923,127,930
Ⅱ 負債総額	18,668,382
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,904,459,548
Ⅳ 発行済口数	7,396,210,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7983
(10,000口当たり)	(7,983	)

開示資料

決算

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