三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2026/01/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

2025年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,668,975,010
Ⅱ 負債総額	946,164
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,668,028,846
Ⅳ 発行済口数	3,037,548,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5491
(10,000口当たり)	(5,491	)

開示資料

決算

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