- 有報資料
- 182項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,579,787,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,904,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,528,882,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,246,550,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5955 | |
| (10,000口当たり) | (5,955 | ) |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,579,787,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,904,912 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,528,882,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,246,550,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5955 | |
| (10,000口当たり) | (5,955 | ) |
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