三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2023/01/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,036,795,849
Ⅱ 負債総額	1,011,342
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,784,507
Ⅳ 発行済口数	4,012,726,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5073
(10,000口当たり)	(5,073	)

開示資料

決算

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