- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,655,633,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,835,927 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,798,041 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,224,705,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5125 | |
| (10,000口当たり) | (5,125 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,655,633,968 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,835,927 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,798,041 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,224,705,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5125 | |
| (10,000口当たり) | (5,125 | ) |
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