三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,772,266,363
Ⅱ 負債総額	38,094,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,734,171,976
Ⅳ 発行済口数	42,848,861,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3439
(10,000口当たり)	(3,439	)

開示資料

決算

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