三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2025/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

2024年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,609,212,293
Ⅱ 負債総額	27,966,610
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,581,245,683
Ⅳ 発行済口数	81,680,117,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2275
(10,000口当たり)	(2,275	)

開示資料

決算

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