- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,115,051,086 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,850,169 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,098,200,917 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,756,534,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2228 | |
| (10,000口当たり) | (2,228 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,115,051,086 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,850,169 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,098,200,917 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,756,534,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2228 | |
| (10,000口当たり) | (2,228 | ) |
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