- 有報資料
- 182項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,634,404,822 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,732,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,629,672,729 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,969,467,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2938 | |
| (10,000口当たり) | (2,938 | ) |
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,634,404,822 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,732,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,629,672,729 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,969,467,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2938 | |
| (10,000口当たり) | (2,938 | ) |
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