三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2026/01/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

2025年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,477,811,037
Ⅱ 負債総額	33,941,035
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,443,870,002
Ⅳ 発行済口数	71,998,471,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2839
(10,000口当たり)	(2,839	)

開示資料

決算

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