有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 393,305,839 390,999,484 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 509,113,857 506,159,818 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 669,949,980 666,099,328 | (分配付) (分配落) | 10,439 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 902,614,501 897,458,691 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 1,109,877,478 1,103,395,859 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,214 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 1,077,646,349 1,071,470,069 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,409 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 993,859,654 988,163,659 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,409 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 960,274,587 954,765,498 | (分配付) (分配落) | 10,458 10,398 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 926,549,696 921,240,640 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,411 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 935,591,143 930,380,533 | (分配付) (分配落) | 10,773 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 848,974,253 844,113,858 | (分配付) (分配落) | 10,480 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 855,049,430 850,164,893 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 910,808,127 905,445,280 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 972,206,281 966,611,426 | (分配付) (分配落) | 10,426 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 969,036,445 963,421,887 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,296 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 913,721,710 908,273,048 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,068,612,017 1,062,224,671 | (分配付) (分配落) | 10,038 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 1,143,927,106 1,136,940,655 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 1,078,356,936 1,071,641,997 | (分配付) (分配落) | 9,635 9,575 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 1,089,584,620 1,082,775,755 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,128,350,018 1,121,152,011 | (分配付) (分配落) | 9,406 9,346 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,146,454,254 1,139,243,982 | (分配付) (分配落) | 9,540 9,480 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 1,171,347,654 1,164,027,251 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 1,154,727,846 1,147,339,515 | (分配付) (分配落) | 9,377 9,317 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 1,139,734,376 1,132,345,966 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,196 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 1,138,113,789 1,130,527,856 | (分配付) (分配落) | 9,002 8,942 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 1,123,017,118 1,115,431,860 | (分配付) (分配落) | 8,883 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 1,091,252,775 1,083,851,148 | (分配付) (分配落) | 8,846 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,057,253,482 1,050,111,770 | (分配付) (分配落) | 8,882 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 975,571,784 969,006,044 | (分配付) (分配落) | 8,915 8,855 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,008,979,935 1,002,128,185 | (分配付) (分配落) | 8,836 8,776 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,010,411,872 1,003,835,816 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,159 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 1,164,485,558 1,157,342,535 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 1,236,108,823 1,228,329,716 | (分配付) (分配落) | 9,534 9,474 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,226,301,783 1,218,236,954 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,283,511,615 1,275,145,576 | (分配付) (分配落) | 9,205 9,145 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,317,260,754 1,308,822,248 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,306 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,370,462,927 1,361,757,105 | (分配付) (分配落) | 9,445 9,385 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,374,104,483 1,365,324,328 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,302,505,068 1,294,374,520 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,552 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,228,174,899 1,220,566,603 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,652,271,844 1,642,486,890 | (分配付) (分配落) | 10,132 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 2,063,909,590 2,052,424,436 | (分配付) (分配落) | 10,782 10,722 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 2,301,048,284 2,288,510,049 | (分配付) (分配落) | 11,011 10,951 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 2,725,094,331 2,710,387,945 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,058 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 3,068,931,506 3,053,131,514 | (分配付) (分配落) | 11,654 11,594 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 3,263,741,151 3,247,505,235 | (分配付) (分配落) | 12,061 12,001 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 4,082,256,626 4,058,898,056 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,426 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 4,915,943,838 4,889,066,616 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 4,654,905,368 4,627,992,405 | (分配付) (分配落) | 10,378 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 4,966,796,486 4,938,942,300 | (分配付) (分配落) | 10,699 10,639 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 5,028,792,506 5,000,259,059 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,515 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 4,678,795,851 4,652,317,556 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,542 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 4,531,272,420 4,506,494,680 | (分配付) (分配落) | 10,973 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 4,533,121,727 4,508,352,579 | (分配付) (分配落) | 10,981 10,921 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 4,291,710,449 4,267,534,573 | (分配付) (分配落) | 10,651 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 4,174,281,911 4,150,673,153 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,549 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 3,682,210,758 3,661,846,597 | (分配付) (分配落) | 10,849 10,789 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 3,579,934,069 3,560,167,513 | (分配付) (分配落) | 10,867 10,807 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 3,246,737,749 3,229,069,844 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,966 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 3,158,813,641 3,141,501,213 | (分配付) (分配落) | 10,948 10,888 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 3,009,793,358 2,993,497,950 | (分配付) (分配落) | 11,082 11,022 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 3,296,821,150 3,279,683,077 | (分配付) (分配落) | 11,542 11,482 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 3,149,171,037 3,132,377,490 | (分配付) (分配落) | 11,251 11,191 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 3,235,702,921 3,219,832,210 | (分配付) (分配落) | 12,233 12,173 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 3,375,579,647 3,358,662,201 | (分配付) (分配落) | 11,972 11,912 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 3,184,064,955 3,167,748,270 | (分配付) (分配落) | 11,708 11,648 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 3,232,713,320 3,216,477,991 | (分配付) (分配落) | 11,947 11,887 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 3,193,947,190 3,177,928,095 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,903 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 2,841,479,469 2,827,496,247 | (分配付) (分配落) | 12,192 12,132 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 2,549,506,769 2,537,061,148 | (分配付) (分配落) | 12,291 12,231 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 2,101,660,024 2,091,365,838 | (分配付) (分配落) | 12,250 12,190 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 2,116,381,745 2,106,116,039 | (分配付) (分配落) | 12,370 12,310 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 1,971,233,634 1,961,432,568 | (分配付) (分配落) | 12,067 12,007 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,740,973,118 1,731,820,280 | (分配付) (分配落) | 11,413 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 1,694,825,624 1,685,955,136 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,404 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 1,690,319,582 1,681,680,314 | (分配付) (分配落) | 11,739 11,679 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,541,555,293 1,533,330,051 | (分配付) (分配落) | 11,245 11,185 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 1,407,944,457 1,399,954,600 | (分配付) (分配落) | 10,573 10,513 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 1,330,386,665 1,322,608,964 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 1,328,546,771 1,321,028,187 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,542 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 1,249,313,184 1,242,192,707 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 1,232,196,221 1,225,151,489 | (分配付) (分配落) | 10,495 10,435 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 1,141,334,090 1,134,527,271 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 1,216,576,731 1,209,706,630 | (分配付) (分配落) | 10,625 10,565 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 1,171,196,352 1,164,260,293 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 1,143,684,555 1,136,889,564 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 1,137,830,551 1,131,181,232 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,145,521,491 1,138,954,631 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,406 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 1,182,419,032 1,176,021,396 | (分配付) (分配落) | 11,089 11,029 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 1,145,377,388 1,139,168,485 | (分配付) (分配落) | 11,068 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 1,108,909,847 1,102,798,674 | (分配付) (分配落) | 10,887 10,827 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 1,109,625,443 1,103,498,466 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,806 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 1,090,727,194 1,084,561,625 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,554 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 1,098,825,481 1,092,757,783 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,806 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 1,073,083,749 1,067,164,126 | (分配付) (分配落) | 10,877 10,817 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 1,064,667,425 1,058,792,353 | (分配付) (分配落) | 10,873 10,813 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 1,038,453,229 1,032,590,243 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 1,084,249,318 1,078,314,691 | (分配付) (分配落) | 10,962 10,902 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 1,078,474,123 1,072,627,020 | (分配付) (分配落) | 11,067 11,007 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,146,243,688 | 10,378 | ||
| 11月末日 | 1,162,300,147 | 10,626 | ||
| 12月末日 | 1,174,846,710 | 11,061 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,112,763,539 | 10,873 | ||
| 2月末日 | 1,098,011,996 | 10,837 | ||
| 3月末日 | 1,106,358,158 | 10,767 | ||
| 4月末日 | 1,107,052,826 | 10,791 | ||
| 5月末日 | 1,091,627,622 | 10,807 | ||
| 6月末日 | 1,067,152,247 | 10,886 | ||
| 7月末日 | 1,060,438,390 | 10,758 | ||
| 8月末日 | 1,060,521,975 | 10,777 | ||
| 9月末日 | 1,089,088,269 | 10,980 | ||
| 10月末日 | 1,080,729,015 | 11,051 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
