有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 1,220,566,603 | 1,228,174,899 | 9,626 | 9,686 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 1,642,486,890 | 1,652,271,844 | 10,072 | 10,132 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 2,052,424,436 | 2,063,909,590 | 10,722 | 10,782 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 2,288,510,049 | 2,301,048,284 | 10,951 | 11,011 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 2,710,387,945 | 2,725,094,331 | 11,058 | 11,118 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,053,131,514 | 3,068,931,506 | 11,594 | 11,654 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 3,247,505,235 | 3,263,741,151 | 12,001 | 12,061 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 4,058,898,056 | 4,082,256,626 | 10,426 | 10,486 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 4,889,066,616 | 4,915,943,838 | 10,914 | 10,974 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 4,627,992,405 | 4,654,905,368 | 10,318 | 10,378 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 4,938,942,300 | 4,966,796,486 | 10,639 | 10,699 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 5,000,259,059 | 5,028,792,506 | 10,515 | 10,575 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 4,652,317,556 | 4,678,795,851 | 10,542 | 10,602 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 4,506,494,680 | 4,531,272,420 | 10,913 | 10,973 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 4,508,352,579 | 4,533,121,727 | 10,921 | 10,981 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 4,267,534,573 | 4,291,710,449 | 10,591 | 10,651 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 4,150,673,153 | 4,174,281,911 | 10,549 | 10,609 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,661,846,597 | 3,682,210,758 | 10,789 | 10,849 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 3,560,167,513 | 3,579,934,069 | 10,807 | 10,867 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 3,229,069,844 | 3,246,737,749 | 10,966 | 11,026 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 3,141,501,213 | 3,158,813,641 | 10,888 | 10,948 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 2,993,497,950 | 3,009,793,358 | 11,022 | 11,082 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 3,279,683,077 | 3,296,821,150 | 11,482 | 11,542 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 3,132,377,490 | 3,149,171,037 | 11,191 | 11,251 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 3,219,832,210 | 3,235,702,921 | 12,173 | 12,233 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 3,358,662,201 | 3,375,579,647 | 11,912 | 11,972 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 3,167,748,270 | 3,184,064,955 | 11,648 | 11,708 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 3,216,477,991 | 3,232,713,320 | 11,887 | 11,947 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 3,177,928,095 | 3,193,947,190 | 11,903 | 11,963 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,827,496,247 | 2,841,479,469 | 12,132 | 12,192 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 2,537,061,148 | 2,549,506,769 | 12,231 | 12,291 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 2,091,365,838 | 2,101,660,024 | 12,190 | 12,250 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 2,106,116,039 | 2,116,381,745 | 12,310 | 12,370 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 1,961,432,568 | 1,971,233,634 | 12,007 | 12,067 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,731,820,280 | 1,740,973,118 | 11,353 | 11,413 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 1,685,955,136 | 1,694,825,624 | 11,404 | 11,464 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,681,680,314 | 1,690,319,582 | 11,679 | 11,739 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,533,330,051 | 1,541,555,293 | 11,185 | 11,245 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 1,399,954,600 | 1,407,944,457 | 10,513 | 10,573 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,322,608,964 | 1,330,386,665 | 10,203 | 10,263 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,321,028,187 | 1,328,546,771 | 10,542 | 10,602 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 1,242,192,707 | 1,249,313,184 | 10,467 | 10,527 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 1,225,151,489 | 1,232,196,221 | 10,435 | 10,495 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,134,527,271 | 1,141,334,090 | 10,001 | 10,061 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 1,209,706,630 | 1,216,576,731 | 10,565 | 10,625 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,164,260,293 | 1,171,196,352 | 10,071 | 10,131 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,136,889,564 | 1,143,684,555 | 10,039 | 10,099 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,131,181,232 | 1,137,830,551 | 10,207 | 10,267 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,138,954,631 | 1,145,521,491 | 10,406 | 10,466 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 1,176,021,396 | 1,182,419,032 | 11,029 | 11,089 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 1,139,168,485 | 1,145,377,388 | 11,008 | 11,068 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,102,798,674 | 1,108,909,847 | 10,827 | 10,887 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,103,498,466 | 1,109,625,443 | 10,806 | 10,866 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,084,561,625 | 1,090,727,194 | 10,554 | 10,614 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 1,092,757,783 | 1,098,825,481 | 10,806 | 10,866 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 1,067,164,126 | 1,073,083,749 | 10,817 | 10,877 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 1,058,792,353 | 1,064,667,425 | 10,813 | 10,873 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,032,590,243 | 1,038,453,229 | 10,567 | 10,627 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 1,078,314,691 | 1,084,249,318 | 10,902 | 10,962 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,072,627,020 | 1,078,474,123 | 11,007 | 11,067 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,041,992,472 | 1,047,740,139 | 10,877 | 10,937 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 1,077,621,581 | 1,083,509,213 | 10,982 | 11,042 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 1,080,315,099 | 1,086,364,500 | 10,715 | 10,775 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 1,057,145,255 | 1,063,464,808 | 10,037 | 10,097 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 1,087,795,218 | 1,094,367,528 | 9,931 | 9,991 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,090,048,291 | 1,096,559,501 | 10,045 | 10,105 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 1,085,621,600 | 1,092,117,135 | 10,028 | 10,088 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 1,052,284,126 | 1,058,762,109 | 9,746 | 9,806 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 1,077,133,064 | 1,083,459,356 | 10,216 | 10,276 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,023,657,975 | 1,029,927,462 | 9,797 | 9,857 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 1,009,779,634 | 1,015,894,685 | 9,908 | 9,968 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 1,004,263,984 | 1,010,377,521 | 9,856 | 9,916 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 925,409,295 | 931,123,014 | 9,718 | 9,778 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 935,016,652 | 940,781,022 | 9,732 | 9,792 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 950,355,066 | 956,242,412 | 9,685 | 9,745 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 1,010,789,679 | 1,016,931,529 | 9,874 | 9,934 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 1,068,328,059 | 1,074,714,726 | 10,036 | 10,096 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,177,900,179 | 1,184,927,131 | 10,058 | 10,118 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 1,344,626,026 | 1,352,840,169 | 9,822 | 9,882 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 1,531,625,495 | 1,540,896,448 | 9,912 | 9,972 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,821,485,326 | 1,832,487,334 | 9,934 | 9,994 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 2,005,250,304 | 2,017,666,759 | 9,690 | 9,750 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 2,414,729,839 | 2,429,508,813 | 9,803 | 9,863 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 3,001,738,887 | 3,020,157,264 | 9,779 | 9,839 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 3,314,483,636 | 3,335,014,496 | 9,686 | 9,746 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 3,791,182,656 | 3,814,210,366 | 9,878 | 9,938 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 4,470,870,632 | 4,497,542,684 | 10,057 | 10,117 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 4,923,410,339 | 4,952,240,490 | 10,246 | 10,306 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 4,186,923,344 | 4,216,857,823 | 8,392 | 8,452 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 4,259,132,124 | 4,289,108,785 | 8,525 | 8,585 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 4,399,934,848 | 4,429,982,223 | 8,786 | 8,846 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 4,652,999,996 | 4,683,482,040 | 9,159 | 9,219 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 4,812,722,397 | 4,843,969,682 | 9,241 | 9,301 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 4,889,703,672 | 4,921,245,457 | 9,301 | 9,361 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 4,656,979,730 | 4,687,866,585 | 9,047 | 9,107 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 4,651,605,067 | 4,682,227,866 | 9,114 | 9,174 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 5,020,434,747 | 5,053,517,295 | 9,105 | 9,165 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 5,033,459,400 | 5,066,284,437 | 9,201 | 9,261 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 4,954,793,242 | 4,987,499,647 | 9,090 | 9,150 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 4,938,549,117 | 4,971,001,653 | 9,131 | 9,191 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 4,905,372,650 | 4,937,533,438 | 9,152 | 9,212 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 4,878,682,416 | 4,910,436,693 | 9,218 | 9,278 |
| 第143計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 4,738,598,809 | 4,769,489,984 | 9,204 | 9,264 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 4,748,272,312 | 4,778,535,626 | 9,414 | 9,474 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 4,638,423,952 | 4,668,336,467 | 9,304 | 9,364 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 4,623,718,935 | 4,653,661,280 | 9,265 | 9,325 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 4,587,705,660 | 4,617,547,953 | 9,224 | 9,284 |
| 第148計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 4,600,674,326 | 4,630,155,028 | 9,363 | 9,423 |
| 第149計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 4,357,464,447 | 4,385,738,479 | 9,247 | 9,307 |
| 第150計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 4,296,811,995 | 4,325,123,615 | 9,106 | 9,166 |
| 第151計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 4,107,124,574 | 4,135,134,149 | 8,798 | 8,858 |
| 第152計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 4,150,683,186 | 4,179,269,883 | 8,712 | 8,772 |
| 第153計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 3,956,141,735 | 3,984,253,761 | 8,444 | 8,504 |
| 第154計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 4,138,095,356 | 4,166,163,199 | 8,846 | 8,906 |
| 第155計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 3,847,954,892 | 3,875,779,777 | 8,298 | 8,358 |
| 第156計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 3,928,656,188 | 3,956,293,746 | 8,529 | 8,589 |
| 第157計算期間末日 | (令和 4年 7月20日) | 3,810,205,752 | 3,828,584,481 | 8,293 | 8,333 |
| 第158計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 3,977,607,089 | 3,995,817,569 | 8,737 | 8,777 |
| 第159計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 3,987,986,824 | 4,006,098,857 | 8,807 | 8,847 |
| 第160計算期間末日 | (令和 4年10月20日) | 3,863,101,127 | 3,881,125,808 | 8,573 | 8,613 |
| 令和 3年10月末日 | 4,544,393,827 | ― | 9,323 | ― | |
| 11月末日 | 4,253,366,680 | ― | 9,059 | ― | |
| 12月末日 | 4,330,195,152 | ― | 9,190 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,268,129,402 | ― | 8,902 | ― | |
| 2月末日 | 4,058,976,420 | ― | 8,507 | ― | |
| 3月末日 | 4,082,348,385 | ― | 8,715 | ― | |
| 4月末日 | 4,075,290,599 | ― | 8,727 | ― | |
| 5月末日 | 3,953,875,594 | ― | 8,521 | ― | |
| 6月末日 | 3,919,286,834 | ― | 8,519 | ― | |
| 7月末日 | 3,860,431,225 | ― | 8,444 | ― | |
| 8月末日 | 3,986,266,007 | ― | 8,750 | ― | |
| 9月末日 | 3,830,789,051 | ― | 8,453 | ― | |
| 10月末日 | 3,889,324,350 | ― | 8,619 | ― | |
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