有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第77計算期間末日 | (2015年11月20日) | 1,681,680,314 | 1,690,319,582 | 11,679 | 11,739 |
| 第78計算期間末日 | (2015年12月21日) | 1,533,330,051 | 1,541,555,293 | 11,185 | 11,245 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 1,399,954,600 | 1,407,944,457 | 10,513 | 10,573 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 1,322,608,964 | 1,330,386,665 | 10,203 | 10,263 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 1,321,028,187 | 1,328,546,771 | 10,542 | 10,602 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 1,242,192,707 | 1,249,313,184 | 10,467 | 10,527 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 1,225,151,489 | 1,232,196,221 | 10,435 | 10,495 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 1,134,527,271 | 1,141,334,090 | 10,001 | 10,061 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 1,209,706,630 | 1,216,576,731 | 10,565 | 10,625 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 1,164,260,293 | 1,171,196,352 | 10,071 | 10,131 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 1,136,889,564 | 1,143,684,555 | 10,039 | 10,099 |
| 第88計算期間末日 | (2016年10月20日) | 1,131,181,232 | 1,137,830,551 | 10,207 | 10,267 |
| 第89計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,138,954,631 | 1,145,521,491 | 10,406 | 10,466 |
| 第90計算期間末日 | (2016年12月20日) | 1,176,021,396 | 1,182,419,032 | 11,029 | 11,089 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 1,139,168,485 | 1,145,377,388 | 11,008 | 11,068 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 1,102,798,674 | 1,108,909,847 | 10,827 | 10,887 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 1,103,498,466 | 1,109,625,443 | 10,806 | 10,866 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 1,084,561,625 | 1,090,727,194 | 10,554 | 10,614 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 1,092,757,783 | 1,098,825,481 | 10,806 | 10,866 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 1,067,164,126 | 1,073,083,749 | 10,817 | 10,877 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 1,058,792,353 | 1,064,667,425 | 10,813 | 10,873 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 1,032,590,243 | 1,038,453,229 | 10,567 | 10,627 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 1,078,314,691 | 1,084,249,318 | 10,902 | 10,962 |
| 第100計算期間末日 | (2017年10月20日) | 1,072,627,020 | 1,078,474,123 | 11,007 | 11,067 |
| 第101計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,041,992,472 | 1,047,740,139 | 10,877 | 10,937 |
| 第102計算期間末日 | (2017年12月20日) | 1,077,621,581 | 1,083,509,213 | 10,982 | 11,042 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 1,080,315,099 | 1,086,364,500 | 10,715 | 10,775 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 1,057,145,255 | 1,063,464,808 | 10,037 | 10,097 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 1,087,795,218 | 1,094,367,528 | 9,931 | 9,991 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,090,048,291 | 1,096,559,501 | 10,045 | 10,105 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 1,085,621,600 | 1,092,117,135 | 10,028 | 10,088 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 1,052,284,126 | 1,058,762,109 | 9,746 | 9,806 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 1,077,133,064 | 1,083,459,356 | 10,216 | 10,276 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,023,657,975 | 1,029,927,462 | 9,797 | 9,857 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 1,009,779,634 | 1,015,894,685 | 9,908 | 9,968 |
| 第112計算期間末日 | (2018年10月22日) | 1,004,263,984 | 1,010,377,521 | 9,856 | 9,916 |
| 第113計算期間末日 | (2018年11月20日) | 925,409,295 | 931,123,014 | 9,718 | 9,778 |
| 第114計算期間末日 | (2018年12月20日) | 935,016,652 | 940,781,022 | 9,732 | 9,792 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 950,355,066 | 956,242,412 | 9,685 | 9,745 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 1,010,789,679 | 1,016,931,529 | 9,874 | 9,934 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 1,068,328,059 | 1,074,714,726 | 10,036 | 10,096 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,177,900,179 | 1,184,927,131 | 10,058 | 10,118 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 1,344,626,026 | 1,352,840,169 | 9,822 | 9,882 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 1,531,625,495 | 1,540,896,448 | 9,912 | 9,972 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 1,821,485,326 | 1,832,487,334 | 9,934 | 9,994 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 2,005,250,304 | 2,017,666,759 | 9,690 | 9,750 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 2,414,729,839 | 2,429,508,813 | 9,803 | 9,863 |
| 第124計算期間末日 | (2019年10月21日) | 3,001,738,887 | 3,020,157,264 | 9,779 | 9,839 |
| 第125計算期間末日 | (2019年11月20日) | 3,314,483,636 | 3,335,014,496 | 9,686 | 9,746 |
| 第126計算期間末日 | (2019年12月20日) | 3,791,182,656 | 3,814,210,366 | 9,878 | 9,938 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 4,470,870,632 | 4,497,542,684 | 10,057 | 10,117 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 4,923,410,339 | 4,952,240,490 | 10,246 | 10,306 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 4,186,923,344 | 4,216,857,823 | 8,392 | 8,452 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 4,259,132,124 | 4,289,108,785 | 8,525 | 8,585 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 4,399,934,848 | 4,429,982,223 | 8,786 | 8,846 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 4,652,999,996 | 4,683,482,040 | 9,159 | 9,219 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 4,812,722,397 | 4,843,969,682 | 9,241 | 9,301 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 4,889,703,672 | 4,921,245,457 | 9,301 | 9,361 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 4,656,979,730 | 4,687,866,585 | 9,047 | 9,107 |
| 第136計算期間末日 | (2020年10月20日) | 4,651,605,067 | 4,682,227,866 | 9,114 | 9,174 |
| 第137計算期間末日 | (2020年11月20日) | 5,020,434,747 | 5,053,517,295 | 9,105 | 9,165 |
| 第138計算期間末日 | (2020年12月21日) | 5,033,459,400 | 5,066,284,437 | 9,201 | 9,261 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 4,954,793,242 | 4,987,499,647 | 9,090 | 9,150 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 4,938,549,117 | 4,971,001,653 | 9,131 | 9,191 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 4,905,372,650 | 4,937,533,438 | 9,152 | 9,212 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 4,878,682,416 | 4,910,436,693 | 9,218 | 9,278 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 4,738,598,809 | 4,769,489,984 | 9,204 | 9,264 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 4,748,272,312 | 4,778,535,626 | 9,414 | 9,474 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 4,638,423,952 | 4,668,336,467 | 9,304 | 9,364 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 4,623,718,935 | 4,653,661,280 | 9,265 | 9,325 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 4,587,705,660 | 4,617,547,953 | 9,224 | 9,284 |
| 第148計算期間末日 | (2021年10月20日) | 4,600,674,326 | 4,630,155,028 | 9,363 | 9,423 |
| 第149計算期間末日 | (2021年11月22日) | 4,357,464,447 | 4,385,738,479 | 9,247 | 9,307 |
| 第150計算期間末日 | (2021年12月20日) | 4,296,811,995 | 4,325,123,615 | 9,106 | 9,166 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 4,107,124,574 | 4,135,134,149 | 8,798 | 8,858 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 4,150,683,186 | 4,179,269,883 | 8,712 | 8,772 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 3,956,141,735 | 3,984,253,761 | 8,444 | 8,504 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 4,138,095,356 | 4,166,163,199 | 8,846 | 8,906 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 3,847,954,892 | 3,875,779,777 | 8,298 | 8,358 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 3,928,656,188 | 3,956,293,746 | 8,529 | 8,589 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 3,810,205,752 | 3,828,584,481 | 8,293 | 8,333 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 3,977,607,089 | 3,995,817,569 | 8,737 | 8,777 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 3,987,986,824 | 4,006,098,857 | 8,807 | 8,847 |
| 第160計算期間末日 | (2022年10月20日) | 3,863,101,127 | 3,881,125,808 | 8,573 | 8,613 |
| 第161計算期間末日 | (2022年11月21日) | 3,844,524,110 | 3,862,541,144 | 8,535 | 8,575 |
| 第162計算期間末日 | (2022年12月20日) | 3,864,418,329 | 3,882,409,145 | 8,592 | 8,632 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 3,691,466,676 | 3,709,335,741 | 8,263 | 8,303 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 3,718,059,844 | 3,735,859,041 | 8,356 | 8,396 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 3,574,652,862 | 3,592,218,732 | 8,140 | 8,180 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 3,593,120,726 | 3,610,404,956 | 8,315 | 8,355 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 3,658,470,256 | 3,675,713,961 | 8,487 | 8,527 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 3,789,668,682 | 3,806,860,319 | 8,817 | 8,857 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 3,696,643,092 | 3,713,271,536 | 8,892 | 8,932 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 3,695,551,219 | 3,712,049,278 | 8,960 | 9,000 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 3,747,898,275 | 3,764,290,602 | 9,145 | 9,185 |
| 第172計算期間末日 | (2023年10月20日) | 3,670,604,769 | 3,687,025,683 | 8,941 | 8,981 |
| 第173計算期間末日 | (2023年11月20日) | 3,801,681,120 | 3,818,118,656 | 9,251 | 9,291 |
| 第174計算期間末日 | (2023年12月20日) | 3,843,872,443 | 3,860,188,491 | 9,424 | 9,464 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 3,892,332,548 | 3,908,569,266 | 9,589 | 9,629 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 3,937,937,690 | 3,954,145,066 | 9,719 | 9,759 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 4,004,646,343 | 4,020,679,154 | 9,991 | 10,031 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 4,047,387,224 | 4,063,498,371 | 10,049 | 10,089 |
| 第179計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,145,586,233 | 4,161,682,542 | 10,302 | 10,342 |
| 第180計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 4,189,704,931 | 4,205,725,454 | 10,461 | 10,501 |
| 第181計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 4,112,056,993 | 4,127,793,294 | 10,452 | 10,492 |
| 第182計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 3,900,608,963 | 3,916,337,883 | 9,920 | 9,960 |
| 第183計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 3,841,030,831 | 3,856,596,687 | 9,870 | 9,910 |
| 第184計算期間末日 | (2024年10月21日) | 3,960,659,925 | 3,976,165,378 | 10,217 | 10,257 |
| 第185計算期間末日 | (2024年11月20日) | 3,998,744,915 | 4,014,196,885 | 10,351 | 10,391 |
| 第186計算期間末日 | (2024年12月20日) | 4,082,310,805 | 4,097,799,209 | 10,543 | 10,583 |
| 第187計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 4,026,428,748 | 4,041,838,095 | 10,452 | 10,492 |
| 第188計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 3,935,702,886 | 3,951,067,242 | 10,246 | 10,286 |
| 第189計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 3,898,995,580 | 3,914,363,571 | 10,148 | 10,188 |
| 第190計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 3,568,354,712 | 3,583,499,064 | 9,425 | 9,465 |
| 第191計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 3,671,312,198 | 3,686,390,899 | 9,739 | 9,779 |
| 第192計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 3,601,001,983 | 3,615,676,760 | 9,815 | 9,855 |
| 第193計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 3,704,570,189 | 3,719,206,627 | 10,124 | 10,164 |
| 第194計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 3,754,064,038 | 3,768,588,754 | 10,338 | 10,378 |
| 第195計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 3,781,454,652 | 3,795,893,228 | 10,476 | 10,516 |
| 第196計算期間末日 | (2025年10月20日) | 3,842,389,494 | 3,856,718,757 | 10,726 | 10,766 |
| 2024年10月末日 | 4,017,660,944 | ― | 10,368 | ― | |
| 11月末日 | 3,965,164,273 | ― | 10,257 | ― | |
| 12月末日 | 4,063,584,270 | ― | 10,535 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,019,585,390 | ― | 10,444 | ― | |
| 2月末日 | 3,943,787,200 | ― | 10,260 | ― | |
| 3月末日 | 3,909,023,289 | ― | 10,167 | ― | |
| 4月末日 | 3,613,353,914 | ― | 9,567 | ― | |
| 5月末日 | 3,571,401,392 | ― | 9,718 | ― | |
| 6月末日 | 3,665,538,240 | ― | 9,928 | ― | |
| 7月末日 | 3,774,051,097 | ― | 10,302 | ― | |
| 8月末日 | 3,747,589,136 | ― | 10,313 | ― | |
| 9月末日 | 3,834,278,072 | ― | 10,563 | ― | |
| 10月末日 | 3,981,232,489 | ― | 11,112 | ― | |
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