有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:11
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【項目】: 182項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(平成22年 5月20日)	844,113,858	848,974,253	10,420	10,480
第12計算期間末日	(平成22年 6月21日)	850,164,893	855,049,430	10,443	10,503
第13計算期間末日	(平成22年 7月20日)	905,445,280	910,808,127	10,130	10,190
第14計算期間末日	(平成22年 8月20日)	966,611,426	972,206,281	10,366	10,426
第15計算期間末日	(平成22年 9月21日)	963,421,887	969,036,445	10,296	10,356
第16計算期間末日	(平成22年10月20日)	908,273,048	913,721,710	10,002	10,062
第17計算期間末日	(平成22年11月22日)	1,062,224,671	1,068,612,017	9,978	10,038
第18計算期間末日	(平成22年12月20日)	1,136,940,655	1,143,927,106	9,764	9,824
第19計算期間末日	(平成23年 1月20日)	1,071,641,997	1,078,356,936	9,575	9,635
第20計算期間末日	(平成23年 2月21日)	1,082,775,755	1,089,584,620	9,541	9,601
第21計算期間末日	(平成23年 3月22日)	1,121,152,011	1,128,350,018	9,346	9,406
第22計算期間末日	(平成23年 4月20日)	1,139,243,982	1,146,454,254	9,480	9,540
第23計算期間末日	(平成23年 5月20日)	1,164,027,251	1,171,347,654	9,541	9,601
第24計算期間末日	(平成23年 6月20日)	1,147,339,515	1,154,727,846	9,317	9,377
第25計算期間末日	(平成23年 7月20日)	1,132,345,966	1,139,734,376	9,196	9,256
第26計算期間末日	(平成23年 8月22日)	1,130,527,856	1,138,113,789	8,942	9,002
第27計算期間末日	(平成23年 9月20日)	1,115,431,860	1,123,017,118	8,823	8,883
第28計算期間末日	(平成23年10月20日)	1,083,851,148	1,091,252,775	8,786	8,846
第29計算期間末日	(平成23年11月21日)	1,050,111,770	1,057,253,482	8,822	8,882
第30計算期間末日	(平成23年12月20日)	969,006,044	975,571,784	8,855	8,915
第31計算期間末日	(平成24年 1月20日)	1,002,128,185	1,008,979,935	8,776	8,836
第32計算期間末日	(平成24年 2月20日)	1,003,835,816	1,010,411,872	9,159	9,219
第33計算期間末日	(平成24年 3月21日)	1,157,342,535	1,164,485,558	9,721	9,781
第34計算期間末日	(平成24年 4月20日)	1,228,329,716	1,236,108,823	9,474	9,534
第35計算期間末日	(平成24年 5月21日)	1,218,236,954	1,226,301,783	9,063	9,123
第36計算期間末日	(平成24年 6月20日)	1,275,145,576	1,283,511,615	9,145	9,205
第37計算期間末日	(平成24年 7月20日)	1,308,822,248	1,317,260,754	9,306	9,366
第38計算期間末日	(平成24年 8月20日)	1,361,757,105	1,370,462,927	9,385	9,445
第39計算期間末日	(平成24年 9月20日)	1,365,324,328	1,374,104,483	9,330	9,390
第40計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,294,374,520	1,302,505,068	9,552	9,612
第41計算期間末日	(平成24年11月20日)	1,220,566,603	1,228,174,899	9,626	9,686
第42計算期間末日	(平成24年12月20日)	1,642,486,890	1,652,271,844	10,072	10,132
第43計算期間末日	(平成25年 1月21日)	2,052,424,436	2,063,909,590	10,722	10,782
第44計算期間末日	(平成25年 2月20日)	2,288,510,049	2,301,048,284	10,951	11,011
第45計算期間末日	(平成25年 3月21日)	2,710,387,945	2,725,094,331	11,058	11,118
第46計算期間末日	(平成25年 4月22日)	3,053,131,514	3,068,931,506	11,594	11,654
第47計算期間末日	(平成25年 5月20日)	3,247,505,235	3,263,741,151	12,001	12,061
第48計算期間末日	(平成25年 6月20日)	4,058,898,056	4,082,256,626	10,426	10,486
第49計算期間末日	(平成25年 7月22日)	4,889,066,616	4,915,943,838	10,914	10,974
第50計算期間末日	(平成25年 8月20日)	4,627,992,405	4,654,905,368	10,318	10,378
第51計算期間末日	(平成25年 9月20日)	4,938,942,300	4,966,796,486	10,639	10,699
第52計算期間末日	(平成25年10月21日)	5,000,259,059	5,028,792,506	10,515	10,575
第53計算期間末日	(平成25年11月20日)	4,652,317,556	4,678,795,851	10,542	10,602
第54計算期間末日	(平成25年12月20日)	4,506,494,680	4,531,272,420	10,913	10,973
第55計算期間末日	(平成26年 1月20日)	4,508,352,579	4,533,121,727	10,921	10,981
第56計算期間末日	(平成26年 2月20日)	4,267,534,573	4,291,710,449	10,591	10,651
第57計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,150,673,153	4,174,281,911	10,549	10,609
第58計算期間末日	(平成26年 4月21日)	3,661,846,597	3,682,210,758	10,789	10,849
第59計算期間末日	(平成26年 5月20日)	3,560,167,513	3,579,934,069	10,807	10,867
第60計算期間末日	(平成26年 6月20日)	3,229,069,844	3,246,737,749	10,966	11,026
第61計算期間末日	(平成26年 7月22日)	3,141,501,213	3,158,813,641	10,888	10,948
第62計算期間末日	(平成26年 8月20日)	2,993,497,950	3,009,793,358	11,022	11,082
第63計算期間末日	(平成26年 9月22日)	3,279,683,077	3,296,821,150	11,482	11,542
第64計算期間末日	(平成26年10月20日)	3,132,377,490	3,149,171,037	11,191	11,251
第65計算期間末日	(平成26年11月20日)	3,219,832,210	3,235,702,921	12,173	12,233
第66計算期間末日	(平成26年12月22日)	3,358,662,201	3,375,579,647	11,912	11,972
第67計算期間末日	(平成27年 1月20日)	3,167,748,270	3,184,064,955	11,648	11,708
第68計算期間末日	(平成27年 2月20日)	3,216,477,991	3,232,713,320	11,887	11,947
第69計算期間末日	(平成27年 3月20日)	3,177,928,095	3,193,947,190	11,903	11,963
第70計算期間末日	(平成27年 4月20日)	2,827,496,247	2,841,479,469	12,132	12,192
第71計算期間末日	(平成27年 5月20日)	2,537,061,148	2,549,506,769	12,231	12,291
第72計算期間末日	(平成27年 6月22日)	2,091,365,838	2,101,660,024	12,190	12,250
第73計算期間末日	(平成27年 7月21日)	2,106,116,039	2,116,381,745	12,310	12,370
第74計算期間末日	(平成27年 8月20日)	1,961,432,568	1,971,233,634	12,007	12,067
第75計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,731,820,280	1,740,973,118	11,353	11,413
第76計算期間末日	(平成27年10月20日)	1,685,955,136	1,694,825,624	11,404	11,464
第77計算期間末日	(平成27年11月20日)	1,681,680,314	1,690,319,582	11,679	11,739
第78計算期間末日	(平成27年12月21日)	1,533,330,051	1,541,555,293	11,185	11,245
第79計算期間末日	(平成28年 1月20日)	1,399,954,600	1,407,944,457	10,513	10,573
第80計算期間末日	(平成28年 2月22日)	1,322,608,964	1,330,386,665	10,203	10,263
第81計算期間末日	(平成28年 3月22日)	1,321,028,187	1,328,546,771	10,542	10,602
第82計算期間末日	(平成28年 4月20日)	1,242,192,707	1,249,313,184	10,467	10,527
第83計算期間末日	(平成28年 5月20日)	1,225,151,489	1,232,196,221	10,435	10,495
第84計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,134,527,271	1,141,334,090	10,001	10,061
第85計算期間末日	(平成28年 7月20日)	1,209,706,630	1,216,576,731	10,565	10,625
第86計算期間末日	(平成28年 8月22日)	1,164,260,293	1,171,196,352	10,071	10,131
第87計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,136,889,564	1,143,684,555	10,039	10,099
第88計算期間末日	(平成28年10月20日)	1,131,181,232	1,137,830,551	10,207	10,267
第89計算期間末日	(平成28年11月21日)	1,138,954,631	1,145,521,491	10,406	10,466
第90計算期間末日	(平成28年12月20日)	1,176,021,396	1,182,419,032	11,029	11,089
第91計算期間末日	(平成29年 1月20日)	1,139,168,485	1,145,377,388	11,008	11,068
第92計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,102,798,674	1,108,909,847	10,827	10,887
第93計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,103,498,466	1,109,625,443	10,806	10,866
第94計算期間末日	(平成29年 4月20日)	1,084,561,625	1,090,727,194	10,554	10,614
第95計算期間末日	(平成29年 5月22日)	1,092,757,783	1,098,825,481	10,806	10,866
第96計算期間末日	(平成29年 6月20日)	1,067,164,126	1,073,083,749	10,817	10,877
第97計算期間末日	(平成29年 7月20日)	1,058,792,353	1,064,667,425	10,813	10,873
第98計算期間末日	(平成29年 8月21日)	1,032,590,243	1,038,453,229	10,567	10,627
第99計算期間末日	(平成29年 9月20日)	1,078,314,691	1,084,249,318	10,902	10,962
第100計算期間末日	(平成29年10月20日)	1,072,627,020	1,078,474,123	11,007	11,067
第101計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,041,992,472	1,047,740,139	10,877	10,937
第102計算期間末日	(平成29年12月20日)	1,077,621,581	1,083,509,213	10,982	11,042
第103計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,080,315,099	1,086,364,500	10,715	10,775
第104計算期間末日	(平成30年 2月20日)	1,057,145,255	1,063,464,808	10,037	10,097
第105計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,087,795,218	1,094,367,528	9,931	9,991
第106計算期間末日	(平成30年 4月20日)	1,090,048,291	1,096,559,501	10,045	10,105
第107計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,085,621,600	1,092,117,135	10,028	10,088
第108計算期間末日	(平成30年 6月20日)	1,052,284,126	1,058,762,109	9,746	9,806
第109計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,077,133,064	1,083,459,356	10,216	10,276
第110計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,023,657,975	1,029,927,462	9,797	9,857
第111計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,009,779,634	1,015,894,685	9,908	9,968
第112計算期間末日	(平成30年10月22日)	1,004,263,984	1,010,377,521	9,856	9,916
第113計算期間末日	(平成30年11月20日)	925,409,295	931,123,014	9,718	9,778
第114計算期間末日	(平成30年12月20日)	935,016,652	940,781,022	9,732	9,792
第115計算期間末日	(平成31年 1月21日)	950,355,066	956,242,412	9,685	9,745
第116計算期間末日	(平成31年 2月20日)	1,010,789,679	1,016,931,529	9,874	9,934
第117計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,068,328,059	1,074,714,726	10,036	10,096
第118計算期間末日	(平成31年 4月22日)	1,177,900,179	1,184,927,131	10,058	10,118
第119計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,344,626,026	1,352,840,169	9,822	9,882
第120計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	1,531,625,495	1,540,896,448	9,912	9,972
第121計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,821,485,326	1,832,487,334	9,934	9,994
第122計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	2,005,250,304	2,017,666,759	9,690	9,750
第123計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	2,414,729,839	2,429,508,813	9,803	9,863
第124計算期間末日	(令和 1年10月21日)	3,001,738,887	3,020,157,264	9,779	9,839
第125計算期間末日	(令和 1年11月20日)	3,314,483,636	3,335,014,496	9,686	9,746
第126計算期間末日	(令和 1年12月20日)	3,791,182,656	3,814,210,366	9,878	9,938
第127計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	4,470,870,632	4,497,542,684	10,057	10,117
第128計算期間末日	(令和 2年 2月20日)	4,923,410,339	4,952,240,490	10,246	10,306
第129計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	4,186,923,344	4,216,857,823	8,392	8,452
第130計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	4,259,132,124	4,289,108,785	8,525	8,585
	平成31年 4月末日	1,328,027,591	―	9,972	―
	令和 1年 5月末日	1,385,779,856	―	9,848	―
	6月末日	1,567,922,600	―	9,912	―
	7月末日	1,925,851,574	―	10,060	―
	8月末日	2,074,984,074	―	9,728	―
	9月末日	2,636,048,764	―	9,803	―
	10月末日	3,169,023,316	―	9,812	―
	11月末日	3,545,107,486	―	9,795	―
	12月末日	4,422,862,539	―	9,952	―
	令和 2年 1月末日	4,559,360,215	―	9,963	―
	2月末日	5,006,177,603	―	10,167	―
	3月末日	4,193,182,018	―	8,380	―
	4月末日	4,175,706,372	―	8,350	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算