有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成21年11月20日) | 1,103,395,859 | 1,109,877,478 | 10,214 | 10,274 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年12月21日) | 1,071,470,069 | 1,077,646,349 | 10,409 | 10,469 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 1月20日) | 988,163,659 | 993,859,654 | 10,409 | 10,469 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 954,765,498 | 960,274,587 | 10,398 | 10,458 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 921,240,640 | 926,549,696 | 10,411 | 10,471 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 4月20日) | 930,380,533 | 935,591,143 | 10,713 | 10,773 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 844,113,858 | 848,974,253 | 10,420 | 10,480 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 850,164,893 | 855,049,430 | 10,443 | 10,503 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 905,445,280 | 910,808,127 | 10,130 | 10,190 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 966,611,426 | 972,206,281 | 10,366 | 10,426 |
| 第15計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 963,421,887 | 969,036,445 | 10,296 | 10,356 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年10月20日) | 908,273,048 | 913,721,710 | 10,002 | 10,062 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 1,062,224,671 | 1,068,612,017 | 9,978 | 10,038 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年12月20日) | 1,136,940,655 | 1,143,927,106 | 9,764 | 9,824 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 1月20日) | 1,071,641,997 | 1,078,356,936 | 9,575 | 9,635 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 1,082,775,755 | 1,089,584,620 | 9,541 | 9,601 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 3月22日) | 1,121,152,011 | 1,128,350,018 | 9,346 | 9,406 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 1,139,243,982 | 1,146,454,254 | 9,480 | 9,540 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 1,164,027,251 | 1,171,347,654 | 9,541 | 9,601 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 1,147,339,515 | 1,154,727,846 | 9,317 | 9,377 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 1,132,345,966 | 1,139,734,376 | 9,196 | 9,256 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 1,130,527,856 | 1,138,113,789 | 8,942 | 9,002 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 1,115,431,860 | 1,123,017,118 | 8,823 | 8,883 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 1,083,851,148 | 1,091,252,775 | 8,786 | 8,846 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 1,050,111,770 | 1,057,253,482 | 8,822 | 8,882 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 969,006,044 | 975,571,784 | 8,855 | 8,915 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 1,002,128,185 | 1,008,979,935 | 8,776 | 8,836 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 1,003,835,816 | 1,010,411,872 | 9,159 | 9,219 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 1,157,342,535 | 1,164,485,558 | 9,721 | 9,781 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 1,228,329,716 | 1,236,108,823 | 9,474 | 9,534 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 1,218,236,954 | 1,226,301,783 | 9,063 | 9,123 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 1,275,145,576 | 1,283,511,615 | 9,145 | 9,205 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 1,308,822,248 | 1,317,260,754 | 9,306 | 9,366 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,361,757,105 | 1,370,462,927 | 9,385 | 9,445 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 1,365,324,328 | 1,374,104,483 | 9,330 | 9,390 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 1,294,374,520 | 1,302,505,068 | 9,552 | 9,612 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 1,220,566,603 | 1,228,174,899 | 9,626 | 9,686 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 1,642,486,890 | 1,652,271,844 | 10,072 | 10,132 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 2,052,424,436 | 2,063,909,590 | 10,722 | 10,782 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 2,288,510,049 | 2,301,048,284 | 10,951 | 11,011 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 2,710,387,945 | 2,725,094,331 | 11,058 | 11,118 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,053,131,514 | 3,068,931,506 | 11,594 | 11,654 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 3,247,505,235 | 3,263,741,151 | 12,001 | 12,061 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 4,058,898,056 | 4,082,256,626 | 10,426 | 10,486 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 4,889,066,616 | 4,915,943,838 | 10,914 | 10,974 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 4,627,992,405 | 4,654,905,368 | 10,318 | 10,378 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 4,938,942,300 | 4,966,796,486 | 10,639 | 10,699 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 5,000,259,059 | 5,028,792,506 | 10,515 | 10,575 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 4,652,317,556 | 4,678,795,851 | 10,542 | 10,602 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 4,506,494,680 | 4,531,272,420 | 10,913 | 10,973 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 4,508,352,579 | 4,533,121,727 | 10,921 | 10,981 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 4,267,534,573 | 4,291,710,449 | 10,591 | 10,651 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 4,150,673,153 | 4,174,281,911 | 10,549 | 10,609 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,661,846,597 | 3,682,210,758 | 10,789 | 10,849 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 3,560,167,513 | 3,579,934,069 | 10,807 | 10,867 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 3,229,069,844 | 3,246,737,749 | 10,966 | 11,026 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 3,141,501,213 | 3,158,813,641 | 10,888 | 10,948 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 2,993,497,950 | 3,009,793,358 | 11,022 | 11,082 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 3,279,683,077 | 3,296,821,150 | 11,482 | 11,542 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 3,132,377,490 | 3,149,171,037 | 11,191 | 11,251 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 3,219,832,210 | 3,235,702,921 | 12,173 | 12,233 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 3,358,662,201 | 3,375,579,647 | 11,912 | 11,972 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 3,167,748,270 | 3,184,064,955 | 11,648 | 11,708 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 3,216,477,991 | 3,232,713,320 | 11,887 | 11,947 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 3,177,928,095 | 3,193,947,190 | 11,903 | 11,963 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,827,496,247 | 2,841,479,469 | 12,132 | 12,192 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 2,537,061,148 | 2,549,506,769 | 12,231 | 12,291 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 2,091,365,838 | 2,101,660,024 | 12,190 | 12,250 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 2,106,116,039 | 2,116,381,745 | 12,310 | 12,370 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 1,961,432,568 | 1,971,233,634 | 12,007 | 12,067 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,731,820,280 | 1,740,973,118 | 11,353 | 11,413 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 1,685,955,136 | 1,694,825,624 | 11,404 | 11,464 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,681,680,314 | 1,690,319,582 | 11,679 | 11,739 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,533,330,051 | 1,541,555,293 | 11,185 | 11,245 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 1,399,954,600 | 1,407,944,457 | 10,513 | 10,573 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 1,322,608,964 | 1,330,386,665 | 10,203 | 10,263 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 1,321,028,187 | 1,328,546,771 | 10,542 | 10,602 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 1,242,192,707 | 1,249,313,184 | 10,467 | 10,527 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 1,225,151,489 | 1,232,196,221 | 10,435 | 10,495 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,134,527,271 | 1,141,334,090 | 10,001 | 10,061 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 1,209,706,630 | 1,216,576,731 | 10,565 | 10,625 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 1,164,260,293 | 1,171,196,352 | 10,071 | 10,131 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,136,889,564 | 1,143,684,555 | 10,039 | 10,099 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,131,181,232 | 1,137,830,551 | 10,207 | 10,267 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,138,954,631 | 1,145,521,491 | 10,406 | 10,466 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 1,176,021,396 | 1,182,419,032 | 11,029 | 11,089 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 1,139,168,485 | 1,145,377,388 | 11,008 | 11,068 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,102,798,674 | 1,108,909,847 | 10,827 | 10,887 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,103,498,466 | 1,109,625,443 | 10,806 | 10,866 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,084,561,625 | 1,090,727,194 | 10,554 | 10,614 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 1,092,757,783 | 1,098,825,481 | 10,806 | 10,866 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 1,067,164,126 | 1,073,083,749 | 10,817 | 10,877 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 1,058,792,353 | 1,064,667,425 | 10,813 | 10,873 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 1,032,590,243 | 1,038,453,229 | 10,567 | 10,627 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 1,078,314,691 | 1,084,249,318 | 10,902 | 10,962 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,072,627,020 | 1,078,474,123 | 11,007 | 11,067 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,041,992,472 | 1,047,740,139 | 10,877 | 10,937 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 1,077,621,581 | 1,083,509,213 | 10,982 | 11,042 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 1,080,315,099 | 1,086,364,500 | 10,715 | 10,775 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 1,057,145,255 | 1,063,464,808 | 10,037 | 10,097 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 1,087,795,218 | 1,094,367,528 | 9,931 | 9,991 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,090,048,291 | 1,096,559,501 | 10,045 | 10,105 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 1,085,621,600 | 1,092,117,135 | 10,028 | 10,088 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 1,052,284,126 | 1,058,762,109 | 9,746 | 9,806 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 1,077,133,064 | 1,083,459,356 | 10,216 | 10,276 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,023,657,975 | 1,029,927,462 | 9,797 | 9,857 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 1,009,779,634 | 1,015,894,685 | 9,908 | 9,968 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 1,004,263,984 | 1,010,377,521 | 9,856 | 9,916 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 925,409,295 | 931,123,014 | 9,718 | 9,778 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 935,016,652 | 940,781,022 | 9,732 | 9,792 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 950,355,066 | 956,242,412 | 9,685 | 9,745 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 1,010,789,679 | 1,016,931,529 | 9,874 | 9,934 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 1,068,328,059 | 1,074,714,726 | 10,036 | 10,096 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,177,900,179 | 1,184,927,131 | 10,058 | 10,118 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 1,344,626,026 | 1,352,840,169 | 9,822 | 9,882 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 1,531,625,495 | 1,540,896,448 | 9,912 | 9,972 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,821,485,326 | 1,832,487,334 | 9,934 | 9,994 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 2,005,250,304 | 2,017,666,759 | 9,690 | 9,750 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 2,414,729,839 | 2,429,508,813 | 9,803 | 9,863 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 3,001,738,887 | 3,020,157,264 | 9,779 | 9,839 |
| 平成30年10月末日 | 966,547,415 | ― | 9,829 | ― | |
| 11月末日 | 941,978,014 | ― | 9,735 | ― | |
| 12月末日 | 942,006,144 | ― | 9,571 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 979,377,510 | ― | 9,737 | ― | |
| 2月末日 | 1,022,600,098 | ― | 9,972 | ― | |
| 3月末日 | 1,130,958,753 | ― | 9,971 | ― | |
| 4月末日 | 1,328,027,591 | ― | 9,972 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,385,779,856 | ― | 9,848 | ― | |
| 6月末日 | 1,567,922,600 | ― | 9,912 | ― | |
| 7月末日 | 1,925,851,574 | ― | 10,060 | ― | |
| 8月末日 | 2,074,984,074 | ― | 9,728 | ― | |
| 9月末日 | 2,636,048,764 | ― | 9,803 | ― | |
| 10月末日 | 3,169,023,316 | ― | 9,812 | ― | |
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