剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年5月21日至2019年11月20日	当中間計算期間自2020年5月20日至2020年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,505,557	22,613,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,204,372,033	850,136,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,494,649	28,830,628
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,494,649	28,830,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,998,702	80,382,586
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,998,702	80,382,586
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,225,405,898	1,084,122,910

2021/02/12 9:12

#2 中間注記表（連結）

2018年12月31日現在
e border="0" style="width:440.0pt;border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式NEWCREST MINING LTD1,111,477AUD17,066,540株式CIELO SA5,209,864BRL11,950,123株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP1,037,292CAD20,258,313株式IMPERIAL OIL LTD733,432CAD18,582,928株式AGNICO EAGLE MINES LTD333,015CAD13,440,614株式FRANCO-NEVADA CORP169,560CAD11,889,817株式POWER CORP OF CANADA654,866CAD11,766,674株式CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD169,709CAD4,094,795株式NESTLE SA521,037CHF42,302,119株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA331,467CHF21,245,723株式PARGESA HOLDING SA40,228CHF2,899,739株式ISS A/S236,580DKK6,609,282株式DANONE SA637,059EUR44,896,786株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA448,776EUR39,119,203株式SANOFI373,014EUR32,335,631株式SODEXO SA255,541EUR26,204,356株式HEIDELBERGCEMENT AG356,635EUR21,811,845株式CIE DE SAINT-GOBAIN650,012EUR21,720,670株式LINDE PLC80,383EUR12,760,292株式BOUYGUES SA299,955EUR10,770,726株式REXEL SA872,793EUR9,300,024株式WENDEL SA76,978EUR9,234,283株式LEGRAND SA142,016EUR8,021,841株式UNILEVER NV109,939EUR5,973,147株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT11,986EUR3,545,850株式ITALMOBILIARE SPA67,410EUR1,419,579株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,371,804GBP43,712,534株式LLOYDS BANKING GROUP PLC37,232,007GBP24,605,893株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC515,673GBP22,866,660株式GLAXOSMITHKLINE PLC1,113,335GBP21,160,975株式DIAGEO PLC517,883GBP18,449,618株式FRESNILLO PLC1,323,171GBP14,504,018株式BT GROUP PLC3,494,832GBP10,606,195株式CRH PLC306,642GBP8,094,418株式WPP PLC712,914GBP7,692,886株式HANG LUNG PROPERTIES LTD9,553,093HKD18,202,177株式CK ASSET HOLDINGS LTD2,001,500HKD14,646,057株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD1,638,883HKD7,796,232株式GUOCO GROUP LTD102,700HKD1,304,981株式ISRAEL CHEMICALS LTD432,833ILS2,454,017株式FANUC CORP340,070JPY51,721,791株式SECOM CO LTD611,910JPY50,882,238株式KDDI CORP1,956,600JPY46,842,009株式SOMPO HOLDINGS INC1,315,110JPY44,778,893株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD2,443,960JPY38,564,197株式NTT DOCOMO INC1,269,800JPY28,644,501株式KEYENCE CORP49,770JPY25,283,460株式HIROSE ELECTRIC CO LTD199,330JPY19,586,553株式HOYA CORP280,230JPY16,912,745株式SMC CORP/JAPAN53,827JPY16,324,159株式SHIMANO INC97,790JPY13,847,003株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS458,506JPY13,101,964株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP1,173,900JPY13,029,053株式NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD113,810JPY7,164,719株式KOMATSU LTD49,400JPY1,066,153株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD37,510JPY715,258株式KT&G CORP323,177KRW29,398,159株式KIA MOTORS CORP635,926KRW19,206,584株式HYUNDAI MOBIS CO LTD77,316KRW13,165,478株式LOTTE CORP49,472KRW2,336,597株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,325KRW1,126,613株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV313,203MXN3,824,083株式ORKLA ASA595,469NOK4,685,793株式INVESTOR AB521,611SEK22,105,178株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB489,655SEK5,430,820株式INVESTOR AB115,648SEK4,932,324株式BANGKOK BANK PCL3,367,180THB20,993,168株式BANGKOK BANK PCL1,100THB6,993株式ORACLE CORP1,762,813USD79,591,007株式COMCAST CORP1,793,342USD61,063,295株式EXXON MOBIL CORP868,345USD59,212,446株式SCHLUMBERGER LTD1,319,372USD47,602,942株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T833,302USD39,223,525株式BB&T CORP897,636USD38,885,592株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD558,280USD38,845,122株式3M CO201,042USD38,306,543株式NUTRIEN LTD802,820USD37,732,540株式NATIONAL OILWELL VARCO INC1,449,275USD37,246,368株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN542,607USD36,224,443株式AMERICAN EXPRESS CO373,946USD35,644,533株式UNION PACIFIC CORP251,431USD34,755,307株式OMNICOM GROUP INC473,723USD34,695,473株式COLGATE-PALMOLIVE CO580,872USD34,573,501株式DEERE & CO218,833USD32,643,319株式ANTHEM INC123,250USD32,369,148株式WR BERKLEY CORP424,124USD31,347,005株式MICROSOFT CORP288,878USD29,341,338株式US BANCORP610,608USD27,904,786株式BERKSHIRE HATHAWAY INC91USD27,846,000株式WILLIS TOWERS WATSON PLC168,302USD25,558,342株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC293,669USD24,694,626株式FLOWSERVE CORP609,931USD23,189,577株式TECHNIPFMC PLC1,113,068USD21,793,871株式BARRICK GOLD CORP1,565,531USD21,197,290株式SYNCHRONY FINANCIAL832,610USD19,533,031株式ALLEGHANY CORP30,933USD19,281,158株式ANALOG DEVICES INC209,131USD17,949,714株式TERADATA CORP463,461USD17,778,364株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC150,681USD17,563,377株式TEXAS INSTRUMENTS INC181,045USD17,108,753株式CUMMINS INC123,977USD16,568,286株式BROWN & BROWN INC590,065USD16,262,191株式XILINX INC179,365USD15,276,517株式NEWMONT MINING CORP439,808USD15,239,347株式CONOCOPHILLIPS239,836USD14,953,775株式HCA HEALTHCARE INC120,084USD14,944,454株式FACEBOOK INC111,467USD14,612,209株式VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC123,001USD13,937,243株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU337,224USD12,446,938株式DENTSPLY SIRONA INC326,941USD12,165,475株式LINDE PLC77,860USD12,149,274株式TRAVELERS COS INC/THE99,043USD11,860,399株式ALPHABET INC11,426USD11,832,880株式GOLDCORP INC1,159,697USD11,365,031株式TIFFANY & CO134,119USD10,797,921株式H&R BLOCK INC358,530USD9,095,906株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE142,697USD8,770,158株式IPG PHOTONICS CORP76,512USD8,668,044株式BOOKING HOLDINGS INC4,934USD8,498,420株式UGI CORP158,460USD8,453,841株式CINTAS CORP46,300USD7,777,937株式CENOVUS ENERGY INC1,043,138USD7,333,260株式LIBERTY GLOBAL PLC342,344USD7,065,980株式ROYAL GOLD INC80,757USD6,916,837株式CINCINNATI FINANCIAL CORP67,726USD5,243,347株式NOW INC432,446USD5,033,671株式DEVON ENERGY CORP204,282USD4,604,516株式GAZPROM PJSC982,997USD4,353,694株式ALPHABET INC4,079USD4,262,392株式VISTA OUTDOOR INC222,023USD2,519,961株式RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR15,747USD1,306,578株式JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD17,100USD627,741株式SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST31,333USD150,398リートWEYERHAEUSER CO1,989,139USD43,482,579債券INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/202169,613,000,000IDR4,907,523債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/20221,701,200MXN8,124,173債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/10/20211,163,800MXN5,652,485債券MEX BONOS DESARR FIX RT 5% 12/11/2019552,209MXN2,718,959債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.659% 10/15/20203,056,000MYR741,073債券POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/25/201920,332,000PLN5,502,166債券SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 09/01/202014,433,000SGD10,823,665債券SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/202110,984,000SGD8,136,026債券TREASURY BILL 0% 01/17/201950,000,000USD49,952,396債券TREASURY BILL 0% 01/24/201950,000,000USD49,930,257債券TREASURY BILL 0% 01/29/201950,000,000USD49,909,344債券TREASURY BILL 0% 02/05/201950,000,000USD49,887,080債券TREASURY BILL 0% 02/12/201950,000,000USD49,862,408ファンドSPDR GOLD SHARES2,542,163USD308,237,264e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	64,116,331,762	67,403,576,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,106,093,628	1,147,941,467

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月19日現在2020年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン64,222,537,40167,551,567,509現先取引勘定999,975,617999,967,672流動資産合計65,222,513,01868,551,535,181資産合計65,222,513,01868,551,535,181負債の部流動負債未払解約金-17,000その他未払費用87,628-流動負債合計87,62817,000負債合計87,62817,000純資産の部元本等元本※164,116,331,76267,403,576,714剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,106,093,6281,147,941,467元本等合計65,222,425,39068,551,518,181純資産合計65,222,425,39068,551,518,181負債純資産合計65,222,513,01868,551,535,181e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年5月20日 至 2020年11月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月19日現在2020年11月19日現在1.※1期首2019年5月21日2020年5月20日期首元本額64,743,015,000円64,116,331,762円期中追加設定元本額130,165,070,892円40,344,424,940円期中一部解約元本額130,791,754,130円37,057,179,988円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,948,982,602円4,128,778,599円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)20,290,966円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード76,525,117円99,191,794円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-634,356,632円575,287,837円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,198,855,383円4,417,049,929円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ28,352,997,741円38,897,529,891円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ18,598,998,505円12,502,578,663円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,076,066,993円5,944,161,915円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,437,305円53,379,560円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,482,262円225,218,853円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)112,887,056円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,851円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,649,762円10,112,962円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計64,116,331,762円67,403,576,714円2.期末日における受益権の総数64,116,331,762口67,403,576,714口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月19日現在2020年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月19日現在2020年11月19日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0170円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,170円)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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