有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 商品先物取引 | イギリス | インターコンチネンタル取引所 | ICE WTI原油先物(2016年04月限) | 買建 | 3,160 | 米ドル | 97,167,520 | 11,040,173,623 | 103,584,800 | 11,769,304,973 | 26.07 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI原油先物(2016年04月限) | 買建 | 8,959 | 米ドル | 266,222,760 | 30,248,229,991 | 293,676,020 | 33,367,469,391 | 73.92 |
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