有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

【提出】
2022/04/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類国/地域取引所名称買建/売建枚数通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資
比率
(%)
商品先物取引アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2022年05月限)買建1,230米ドル107,428,47012,413,359,708110,564,70012,775,751,08433.36
アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2022年06月限)買建1,243米ドル107,094,80012,374,804,140109,296,99012,629,267,19432.98
アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2022年07月限)買建1,256米ドル106,809,32012,341,816,926108,254,64012,508,823,65232.66

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