有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/11-2023/02/10)

【提出】
2023/04/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類国/地域取引所名称買建/売建枚数通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資
比率
(%)
商品先物取引アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2023年06月限)買建876米ドル68,636,8409,357,260,39866,392,0409,051,226,81133.30
アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2023年07月限)買建878米ドル68,567,7309,347,838,63166,385,5809,050,346,11833.30
アメリカニューヨーク商業取引所WTI原油先物(2023年08月限)買建881米ドル66,356,8509,046,429,36166,348,1109,045,237,83633.28

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