1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/04/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	アメリカ	ニューヨーク商業取引所	WTI原油先物(2021年05月限)	買建	3,237	米ドル	187,669,600	19,939,895,001	204,643,140	21,743,333,625	33.44
	アメリカ	ニューヨーク商業取引所	WTI原油先物(2021年06月限)	買建	3,253	米ドル	187,263,580	19,896,755,375	203,963,100	21,671,079,375	33.33
	アメリカ	ニューヨーク商業取引所	WTI原油先物(2021年07月限)	買建	3,274	米ドル	186,833,520	19,851,061,500	203,217,180	21,591,825,375	33.21

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