有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

<参考情報:運用実績>(2016年1月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第8期 14年1月	0 円
第9期 14年7月	0 円
第10期 15年1月	0 円
第11期 15年7月	0 円
第12期 16年1月	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ中国H株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	中国建設銀行	銀行	10.7%
2	中国銀行	銀行	10.3%
3	中国工商銀行	銀行	10.3%
4	中国平安保険	保険	8.1%
5	中国人寿保険	保険	6.4%
6	中国石油化工	エネルギー	4.9%
7	ペトロチャイナ	エネルギー	4.6%
8	中国太平洋保険	保険	3.1%
9	中国農業銀行	銀行	3.0%
10	招商銀行	銀行	2.8%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	42.9%
2	保険	21.8%
3	エネルギー	11.7%
4	各種金融	5.9%
5	資本財	3.6%
	その他の業種	14.0%

④ 年間収益率の推移
※ファンドの設定以前の2007年から2009年まではベンチマーク(ハンセン中国企業株指数(H株指数)(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2016年は1月29日までの騰落率を表示しています。
※ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。