有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

<参考情報:運用実績>(2020年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第17期 18年7月	0 円
第18期 19年1月	0 円
第19期 19年7月	0 円
第20期 20年1月	0 円
第21期 20年7月	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ中国株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	テンセント・ホールディングス	メディア・娯楽	12.0%
2	中国平安保険	保険	8.9%
3	中国建設銀行	銀行	8.6%
4	中国工商銀行	銀行	6.4%
5	チャイナ・モバイル	電気通信サービス	5.9%
6	中国銀行	銀行	3.7%
7	中国海洋石油	エネルギー	2.7%
8	招商銀行	銀行	2.4%
9	中国人寿保険	保険	2.4%
10	チャイナ・リソーシズ・ランド	不動産	2.2%

 
[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	25.3%
2	保険	13.6%
3	メディア・娯楽	12.0%
4	電気通信サービス	8.2%
5	不動産	8.0%
	その他の業種	30.6%

 
④ 年間収益率の推移
※2020年は7月31日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。