有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

<参考情報:運用実績>(2018年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第12期 16年1月	0 円
第13期 16年7月	0 円
第14期 17年1月	0 円
第15期 17年7月	0 円
第16期 18年1月	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ中国株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	中国建設銀行	銀行	11.1%
2	中国銀行	銀行	10.5%
3	中国工商銀行	銀行	10.4%
4	中国平安保険	保険	9.4%
5	中国人寿保険	保険	5.4%
6	中国石油化工	エネルギー	4.8%
7	招商銀行	銀行	4.1%
8	中国農業銀行	銀行	3.8%
9	ペトロチャイナ	エネルギー	3.7%
10	中国太平洋保険	保険	2.7%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	45.6%
2	保険	21.6%
3	エネルギー	10.9%
4	各種金融	5.4%
5	自動車・自動車部品	4.1%
	その他の業種	11.4%

④ 年間収益率の推移
※ファンドの設定以前の2009年はベンチマーク(ハンセン中国企業株指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2018年は1月31日までの騰落率を表示しています。
※ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。