有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

<参考情報:運用実績>(2019年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第14期 17年1月	0 円
第15期 17年7月	0 円
第16期 18年1月	0 円
第17期 18年7月	0 円
第18期 19年1月	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ中国株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	中国建設銀行	銀行	10.2%
2	中国工商銀行	銀行	9.6%
3	中国平安保険	保険	9.1%
4	テンセント・ホールディングス	メディア・娯楽	8.5%
5	チャイナ・モバイル	電気通信サービス	8.1%
6	中国銀行	銀行	6.3%
7	中国石油化工	エネルギー	3.7%
8	中国海洋石油	エネルギー	3.6%
9	中国人寿保険	保険	3.0%
10	招商銀行	銀行	2.9%

 
[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	35.3%
2	保険	16.3%
3	エネルギー	11.1%
4	電気通信サービス	11.0%
5	メディア・娯楽	8.5%
	その他の業種	17.1%

 
④ 年間収益率の推移
 
※2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2019年は1月31日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。