ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,072,181 | 1,162,854,884 |
| 未収入金 | 76,006 | 1,998,748 |
| 流動資産合計 | 1,042,148,187 | 1,164,853,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,042,148,187 | 1,164,853,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,006 | 1,998,748 |
| 未払受託者報酬 | 61,857 | 232,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,878 | 5,004,479 |
| その他未払費用 | 77,297 | 290,898 |
| 流動負債合計 | 1,545,038 | 7,526,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,545,038 | 7,526,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,897,396 | 1,091,269,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,705,753 | 66,057,465 |
| （分配準備積立金） | 20,701,637 | 54,784,333 |
| 元本等合計 | 1,040,603,149 | 1,157,326,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,040,603,149 | 1,157,326,854 |
| 負債純資産合計 | 1,042,148,187 | 1,164,853,749 |
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