ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117 | 117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,854,884 | 902,385,362 |
| 未収入金 | 1,998,748 | 3,570,526 |
| 流動資産合計 | 1,164,853,749 | 905,956,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,164,853,749 | 905,956,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,998,748 | 3,570,526 |
| 未払受託者報酬 | 232,770 | 181,718 |
| 未払委託者報酬 | 5,004,479 | 3,907,022 |
| その他未払費用 | 290,898 | 227,099 |
| 流動負債合計 | 7,526,895 | 7,886,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,526,895 | 7,886,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,269,389 | 955,124,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,057,465 | -57,054,870 |
| （分配準備積立金） | 54,784,333 | 47,935,092 |
| 元本等合計 | 1,157,326,854 | 898,069,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,157,326,854 | 898,069,640 |
| 負債純資産合計 | 1,164,853,749 | 905,956,005 |
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