ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117 | 117 |
| 親投資信託受益証券 | 902,385,362 | 748,641,631 |
| 未収入金 | 3,570,526 | 3,040,502 |
| 流動資産合計 | 905,956,005 | 751,682,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 905,956,005 | 751,682,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,570,526 | 3,040,502 |
| 未払受託者報酬 | 181,718 | 148,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,022 | 3,202,778 |
| その他未払費用 | 227,099 | 186,150 |
| 流動負債合計 | 7,886,365 | 6,578,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,886,365 | 6,578,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 955,124,510 | 882,131,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,054,870 | -137,027,604 |
| （分配準備積立金） | 47,935,092 | 46,976,776 |
| 元本等合計 | 898,069,640 | 745,103,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 898,069,640 | 745,103,850 |
| 負債純資産合計 | 905,956,005 | 751,682,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
