ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117 | － |
| 親投資信託受益証券 | 748,641,631 | 589,249,896 |
| 未収入金 | 3,040,502 | 1,627,451 |
| 流動資産合計 | 751,682,250 | 590,877,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 751,682,250 | 590,877,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,040,502 | 1,627,451 |
| 未払受託者報酬 | 148,970 | 146,742 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,778 | 3,154,926 |
| その他未払費用 | 186,150 | 183,366 |
| 流動負債合計 | 6,578,400 | 5,112,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,578,400 | 5,112,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,131,454 | 957,263,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,027,604 | -371,498,457 |
| （分配準備積立金） | 46,976,776 | 50,142,647 |
| 元本等合計 | 745,103,850 | 585,764,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 745,103,850 | 585,764,862 |
| 負債純資産合計 | 751,682,250 | 590,877,347 |
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