有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.620	2021/06/09	1,100,000,000	102.57	1,128,292,000	102.53	1,127,830,000	0.17
2	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	104.05	1,040,500,000	103.77	1,037,760,000	0.15
3	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	102.05	1,020,500,000	101.75	1,017,510,000	0.15
4	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	101.70	1,017,040,000	101.43	1,014,310,000	0.15
5	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	101.67	1,016,780,000	101.35	1,013,530,000	0.15
6	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	100.83	1,008,330,000	100.76	1,007,660,000	0.15
7	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	120.87	966,960,000	120.19	961,560,000	0.14
8	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	119.06	952,552,000	118.66	949,344,000	0.14
9	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	116.36	930,928,000	116.10	928,824,000	0.14
10	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	900,000,000	102.47	922,275,000	102.30	920,745,000	0.13
11	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	102.03	918,324,000	101.67	915,039,000	0.13
12	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	900,000,000	101.22	911,052,000	100.79	907,137,000	0.13
13	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	108.05	864,416,000	107.66	861,288,000	0.13
14	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.817	2036/12/15	800,000,000	105.50	844,024,000	105.11	840,928,000	0.12
15	第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.794	2038/08/30	800,000,000	104.78	838,304,000	104.52	836,216,000	0.12
16	第17回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	日本	社債券	0.610	2024/09/20	800,000,000	102.82	822,616,000	102.50	820,072,000	0.12
17	第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2039/04/25	800,000,000	102.71	821,688,000	102.43	819,464,000	0.12
18	第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.878	2038/05/21	800,000,000	102.08	816,648,000	101.82	814,600,000	0.12
19	第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債	日本	社債券	0.450	2028/12/25	800,000,000	101.88	815,080,000	101.80	814,456,000	0.12
20	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.295	2027/04/21	800,000,000	101.35	810,872,000	101.21	809,720,000	0.12
21	第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.575	2027/06/08	800,000,000	101.43	811,456,000	101.20	809,664,000	0.12
22	第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債	日本	社債券	0.373	2022/03/18	800,000,000	100.86	806,888,000	100.84	806,744,000	0.12
23	第121回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.650	2039/07/22	800,000,000	101.04	808,392,000	100.67	805,400,000	0.12
24	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.95	807,648,000	100.61	804,896,000	0.12
25	第2回ユニー・ファミリーマートホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.240	2024/02/22	800,000,000	100.75	806,008,000	100.58	804,664,000	0.12
26	第21回積水ハウス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.200	2026/07/17	800,000,000	100.37	802,968,000	100.42	803,416,000	0.12
27	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.230	2023/10/31	800,000,000	100.54	804,392,000	100.40	803,208,000	0.12
28	第34回株式会社丸井グループ無担保社債	日本	社債券	0.190	2023/10/25	800,000,000	100.46	803,720,000	100.40	803,200,000	0.12
29	第10回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.170	2022/06/13	800,000,000	100.36	802,936,000	100.32	802,576,000	0.12
30	第2回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス社債	日本	社債券	0.200	2026/09/18	800,000,000	100.45	803,608,000	100.29	802,376,000	0.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	5.43
地方債証券	27.14
特殊債券	5.16
社債券	61.59
合 計	99.34

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。